苏州固锝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏州固锝(002079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,510.3762,087.1027,298.37126,220.4191,295.36
收到的税费返还832.98260.83205.95982.771,051.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,368.682,225.351,704.782,346.292,008.33
经营活动现金流入小计102,712.0464,573.2829,209.09129,549.4694,355.18
购买商品、接受劳务支付的现金71,976.4744,963.4524,724.4073,483.8360,317.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,916.9810,607.465,985.1821,590.8516,302.16
支付的各项税费2,856.401,808.061,239.065,354.884,114.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,540.213,644.201,802.0710,000.686,443.66
经营活动现金流出小计95,290.0661,023.1733,750.72110,430.2587,178.35
经营活动产生的现金流量净额7,421.983,550.12-4,541.6219,119.217,176.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,826.83102,387.3151,450.00163,918.84111,980.10
取得投资收益所收到的现金989.47676.57325.101,217.07840.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.78208.72--378.40378.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计152,025.08103,272.6151,775.10165,514.32113,199.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,168.762,153.40749.389,099.963,931.16
投资所支付的现金151,942.85101,942.0055,250.00178,450.23125,284.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,708.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计156,111.61104,095.4055,999.38187,550.20135,924.16
投资活动产生的现金流量净额-4,086.53-822.79-4,224.28-22,035.88-22,724.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,191.443,223.881,250.002,599.391,773.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,191.443,223.881,250.002,599.391,773.73
偿还债务支付的现金3,335.173,135.34--1,824.031,312.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,068.663,055.7550.743,228.772,923.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3.91----
筹资活动现金流出小计6,403.826,191.0954.645,052.804,235.82
筹资活动产生的现金流量净额-2,212.38-2,967.211,195.36-2,453.42-2,462.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-580.28328.86322.30270.66672.85
五、现金及现金等价物净增加额542.7888.97-7,248.25-5,099.42-17,337.09
加:期初现金及现金等价物余额35,024.5035,024.5035,024.5040,123.9240,123.92
六、期末现金及现金等价物余额35,567.2835,113.4727,776.2535,024.5022,786.84
附注
净利润--5,327.62--13,756.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---170.29--1,652.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,383.36--8,233.94--
无形资产摊销--164.25--334.03--
长期待摊费用摊销------131.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.28--19.10--
固定资产报废损失--23.12--12.10--
公允价值变动损失--142.51---90.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---192.23--81.15--
投资损失---419.23---396.28--
递延所得税资产减少--57.21---88.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,683.31---1,193.72--
经营性应收项目的减少--585.07---12,447.77--
经营性应付项目的增加---9,051.34--9,114.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8.53------
经营活动产生现金流量净额--3,550.12--19,119.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,113.47--35,024.50--
现金的期初余额--35,024.50--40,123.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88.97---5,099.42--
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