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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏州固锝(002079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,660.56 | 142,388.88 | 57,020.68 | 283,247.88 | 215,814.36 |
收到的税费返还 | 3,662.36 | 2,185.82 | 1,084.36 | 4,257.93 | 3,796.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,985.21 | 4,428.80 | 2,915.06 | 2,300.09 | 3,274.34 |
经营活动现金流入小计 | 261,308.13 | 149,003.51 | 61,020.10 | 289,805.90 | 222,885.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,037.99 | 116,812.89 | 52,396.33 | 223,759.47 | 180,761.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,616.99 | 16,247.48 | 9,423.11 | 31,873.02 | 23,935.52 |
支付的各项税费 | 5,408.73 | 4,245.51 | 1,710.11 | 4,800.96 | 3,840.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,284.90 | 6,690.88 | 3,705.27 | 14,223.85 | 7,614.10 |
经营活动现金流出小计 | 250,348.61 | 143,996.75 | 67,234.82 | 274,657.30 | 216,151.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,959.52 | 5,006.76 | -6,214.71 | 15,148.60 | 6,733.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,134.23 | 35,953.05 | 28,600.00 | 87,177.35 | 74,377.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,783.60 | 2,789.92 | 566.36 | 3,142.93 | 625.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,592.99 | 5,078.24 | 4,540.78 | 51.20 | -28.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -4,342.18 | 1,283.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,510.82 | 43,821.20 | 33,707.14 | 86,029.29 | 76,258.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,036.29 | 4,119.92 | 2,152.67 | 17,165.45 | 14,520.60 |
投资所支付的现金 | 71,812.00 | 48,512.00 | 32,900.00 | 107,050.46 | 81,985.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,848.29 | 52,631.92 | 35,052.67 | 124,215.91 | 96,506.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,337.47 | -8,810.71 | -1,345.53 | -38,186.62 | -20,247.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -768.46 | -- | -600.00 | 300.00 | 700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 700.00 |
取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 12,500.00 | 4,000.00 | 20,079.15 | 16,620.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.11 | 18.00 | 6.00 | 2,695.44 | 30.11 |
筹资活动现金流入小计 | 19,334.65 | 12,518.00 | 3,406.00 | 23,074.59 | 17,350.39 |
偿还债务支付的现金 | 17,493.87 | 13,793.87 | 5,204.39 | 27,407.20 | 18,725.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,994.48 | 2,758.45 | 198.46 | 4,605.26 | 4,372.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.28 | 20.28 | 10.14 | 4,578.91 | 4,515.56 |
筹资活动现金流出小计 | 20,508.64 | 16,572.60 | 5,412.99 | 36,591.37 | 27,613.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,173.98 | -4,054.60 | -2,006.99 | -13,516.78 | -10,263.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.39 | -413.22 | -309.20 | 563.68 | 1,054.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,731.32 | -8,271.78 | -9,876.43 | -35,991.12 | -22,722.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,793.16 | 29,793.16 | 29,793.16 | 65,784.28 | 65,611.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,061.84 | 21,521.38 | 19,916.73 | 29,793.16 | 42,888.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,731.50 | -- | 37,390.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 126.90 | -- | 1,080.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,583.77 | -- | 7,743.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68.72 | -- | 93.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.72 | -- | 29.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.65 | -- | -3.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64.84 | -- | 149.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,466.70 | -- | -15,138.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6.50 | -- | 471.70 | -- |
投资损失 | -- | -5,291.94 | -- | -1,618.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -200.22 | -- | -188.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 598.37 | -- | 2,391.40 | -- |
存货的减少 | -- | 1,959.70 | -- | -8,961.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,750.83 | -- | -15,476.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,735.48 | -- | 5,839.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 9,714.75 | -- | 718.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,006.76 | -- | 15,148.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,521.38 | -- | 29,793.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,793.16 | -- | 65,784.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,271.78 | -- | -35,991.12 | -- |
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