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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,295.36 | 57,063.58 | 31,300.93 | 116,179.33 | 95,461.40 |
| 收到的税费返还 | 1,051.48 | 640.48 | 338.71 | 1,856.68 | 1,125.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.33 | 1,721.07 | 275.82 | 3,486.02 | 1,663.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,355.18 | 59,425.13 | 31,915.46 | 121,522.03 | 98,250.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,317.68 | 38,080.53 | 15,536.64 | 70,422.61 | 65,371.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,302.16 | 11,278.66 | 6,209.98 | 22,092.29 | 16,716.52 |
| 支付的各项税费 | 4,114.85 | 2,645.36 | 1,173.51 | 5,766.96 | 4,438.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,443.66 | 4,449.78 | 1,822.91 | 9,008.39 | 5,878.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,178.35 | 56,454.32 | 24,743.04 | 107,290.25 | 92,405.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,176.83 | 2,970.81 | 7,172.42 | 14,231.78 | 5,844.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,980.10 | 78,594.50 | 32,594.50 | 111,542.62 | 61,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.95 | 565.50 | 274.85 | 1,234.55 | 934.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.43 | 114.73 | 7.85 | 56.24 | 91.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.77 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | 24.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,199.48 | 79,274.73 | 32,886.97 | 112,857.41 | 62,150.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,931.16 | 2,548.86 | 1,719.69 | 7,959.68 | 4,126.43 |
| 投资所支付的现金 | 125,284.90 | 89,133.00 | 45,293.00 | 132,149.49 | 89,287.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,708.10 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,676.28 | 544.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,924.16 | 91,681.86 | 47,012.69 | 142,785.44 | 93,958.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,724.68 | -12,407.13 | -14,125.72 | -29,928.04 | -31,807.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,773.73 | 1,006.70 | 6.70 | 3,291.37 | 2,545.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,773.73 | 1,006.70 | 14.55 | 3,291.37 | 2,545.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,312.62 | 1,310.31 | 896.05 | 3,290.32 | 1,305.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,923.20 | 2,836.53 | 681.71 | 2,687.88 | 2,651.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 437.99 | 437.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,235.82 | 4,146.84 | 1,577.76 | 5,978.20 | 3,957.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,462.09 | -3,140.14 | -1,563.21 | -2,686.83 | -1,411.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 672.85 | -30.35 | -510.72 | 849.59 | 787.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,337.09 | -12,606.81 | -9,027.23 | -17,533.50 | -26,586.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,123.92 | 40,123.92 | 40,091.66 | 57,657.42 | 57,657.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,786.84 | 27,517.11 | 31,064.43 | 40,123.92 | 31,070.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,465.51 | -- | 13,221.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 707.69 | -- | 1,074.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,607.65 | -- | 9,157.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.08 | -- | 339.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 131.88 | -- | 200.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.50 | -- | -61.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.12 | -- | 70.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.93 | -- | 403.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126.09 | -- | -900.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -306.23 | -- | 2,193.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.06 | -- | -193.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -273.04 | -- | 3,238.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,603.33 | -- | -8,859.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,988.99 | -- | -5,653.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,970.81 | -- | 14,231.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,517.11 | -- | 40,123.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,123.92 | -- | 57,657.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,606.81 | -- | -17,533.50 | -- |
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