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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
苏州固锝(002079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,510.37 | 62,087.10 | 27,298.37 | 126,220.41 | 91,295.36 |
收到的税费返还 | 832.98 | 260.83 | 205.95 | 982.77 | 1,051.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.68 | 2,225.35 | 1,704.78 | 2,346.29 | 2,008.33 |
经营活动现金流入小计 | 102,712.04 | 64,573.28 | 29,209.09 | 129,549.46 | 94,355.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,976.47 | 44,963.45 | 24,724.40 | 73,483.83 | 60,317.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,916.98 | 10,607.46 | 5,985.18 | 21,590.85 | 16,302.16 |
支付的各项税费 | 2,856.40 | 1,808.06 | 1,239.06 | 5,354.88 | 4,114.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,540.21 | 3,644.20 | 1,802.07 | 10,000.68 | 6,443.66 |
经营活动现金流出小计 | 95,290.06 | 61,023.17 | 33,750.72 | 110,430.25 | 87,178.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,421.98 | 3,550.12 | -4,541.62 | 19,119.21 | 7,176.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,826.83 | 102,387.31 | 51,450.00 | 163,918.84 | 111,980.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 989.47 | 676.57 | 325.10 | 1,217.07 | 840.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.78 | 208.72 | -- | 378.40 | 378.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,025.08 | 103,272.61 | 51,775.10 | 165,514.32 | 113,199.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,168.76 | 2,153.40 | 749.38 | 9,099.96 | 3,931.16 |
投资所支付的现金 | 151,942.85 | 101,942.00 | 55,250.00 | 178,450.23 | 125,284.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6,708.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,111.61 | 104,095.40 | 55,999.38 | 187,550.20 | 135,924.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,086.53 | -822.79 | -4,224.28 | -22,035.88 | -22,724.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,191.44 | 3,223.88 | 1,250.00 | 2,599.39 | 1,773.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,191.44 | 3,223.88 | 1,250.00 | 2,599.39 | 1,773.73 |
偿还债务支付的现金 | 3,335.17 | 3,135.34 | -- | 1,824.03 | 1,312.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,068.66 | 3,055.75 | 50.74 | 3,228.77 | 2,923.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.91 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,403.82 | 6,191.09 | 54.64 | 5,052.80 | 4,235.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,212.38 | -2,967.21 | 1,195.36 | -2,453.42 | -2,462.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580.28 | 328.86 | 322.30 | 270.66 | 672.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 542.78 | 88.97 | -7,248.25 | -5,099.42 | -17,337.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,024.50 | 35,024.50 | 35,024.50 | 40,123.92 | 40,123.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,567.28 | 35,113.47 | 27,776.25 | 35,024.50 | 22,786.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,327.62 | -- | 13,756.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -170.29 | -- | 1,652.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,383.36 | -- | 8,233.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.25 | -- | 334.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 131.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.28 | -- | 19.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.12 | -- | 12.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 142.51 | -- | -90.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -192.23 | -- | 81.15 | -- |
投资损失 | -- | -419.23 | -- | -396.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 57.21 | -- | -88.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,683.31 | -- | -1,193.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 585.07 | -- | -12,447.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,051.34 | -- | 9,114.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8.53 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,550.12 | -- | 19,119.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,113.47 | -- | 35,024.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,024.50 | -- | 40,123.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88.97 | -- | -5,099.42 | -- |
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