苏州固锝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏州固锝(002079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,660.56142,388.8857,020.68283,247.88215,814.36
收到的税费返还3,662.362,185.821,084.364,257.933,796.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,985.214,428.802,915.062,300.093,274.34
经营活动现金流入小计261,308.13149,003.5161,020.10289,805.90222,885.07
购买商品、接受劳务支付的现金210,037.99116,812.8952,396.33223,759.47180,761.54
支付给职工以及为职工支付的现金23,616.9916,247.489,423.1131,873.0223,935.52
支付的各项税费5,408.734,245.511,710.114,800.963,840.03
支付的其他与经营活动有关的现金11,284.906,690.883,705.2714,223.857,614.10
经营活动现金流出小计250,348.61143,996.7567,234.82274,657.30216,151.20
经营活动产生的现金流量净额10,959.525,006.76-6,214.7115,148.606,733.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,134.2335,953.0528,600.0087,177.3574,377.79
取得投资收益所收到的现金6,783.602,789.92566.363,142.93625.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,592.995,078.244,540.7851.20-28.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------4,342.181,283.87
收到的其他与投资活动有关的现金0.000.00------
投资活动现金流入小计64,510.8243,821.2033,707.1486,029.2976,258.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,036.294,119.922,152.6717,165.4514,520.60
投资所支付的现金71,812.0048,512.0032,900.00107,050.4681,985.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,848.2952,631.9235,052.67124,215.9196,506.06
投资活动产生的现金流量净额-13,337.47-8,810.71-1,345.53-38,186.62-20,247.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-768.46---600.00300.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00700.00
取得借款收到的现金18,900.0012,500.004,000.0020,079.1516,620.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,203.1118.006.002,695.4430.11
筹资活动现金流入小计19,334.6512,518.003,406.0023,074.5917,350.39
偿还债务支付的现金17,493.8713,793.875,204.3927,407.2018,725.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,994.482,758.45198.464,605.264,372.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.2820.2810.144,578.914,515.56
筹资活动现金流出小计20,508.6416,572.605,412.9936,591.3727,613.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,173.98-4,054.60-2,006.99-13,516.78-10,263.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.39-413.22-309.20563.681,054.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,731.32-8,271.78-9,876.43-35,991.12-22,722.64
加:期初现金及现金等价物余额29,793.1629,793.1629,793.1665,784.2865,611.29
六、期末现金及现金等价物余额26,061.8421,521.3819,916.7329,793.1642,888.65
附注
净利润--5,731.50--37,390.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.90--1,080.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,583.77--7,743.55--
无形资产摊销--68.72--93.55--
长期待摊费用摊销--14.72--29.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---184.65---3.24--
固定资产报废损失--64.84--149.72--
公允价值变动损失--7,466.70---15,138.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6.50--471.70--
投资损失---5,291.94---1,618.95--
递延所得税资产减少---200.22---188.83--
递延所得税负债增加--598.37--2,391.40--
存货的减少--1,959.70---8,961.41--
经营性应收项目的减少---11,750.83---15,476.51--
经营性应付项目的增加---8,735.48--5,839.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,714.75--718.06--
经营活动产生现金流量净额--5,006.76--15,148.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,521.38--29,793.16--
现金的期初余额--29,793.16--65,784.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,271.78---35,991.12--
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