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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,219.29 | 95,242.29 | 60,503.16 | 27,704.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,773.93 | 2,592.62 | 1,910.55 | 587.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,223.71 | 665.72 | 366.54 | 332.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,216.92 | 98,500.63 | 62,780.25 | 28,625.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,621.12 | 65,424.44 | 40,263.47 | 17,238.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,060.64 | 15,126.51 | 10,034.73 | 5,164.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,474.76 | 3,988.36 | 2,191.69 | 1,292.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,956.72 | 11,047.02 | 9,323.80 | 1,019.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,113.24 | 95,586.34 | 61,813.69 | 24,715.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,103.68 | 2,914.29 | 966.56 | 3,909.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,314.07 | 69,151.34 | 52,351.34 | 24,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 575.95 | 532.71 | 383.01 | 139.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.54 | 50.78 | 48.74 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,947.55 | 69,734.83 | 52,783.09 | 24,249.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,314.94 | 4,324.28 | 2,844.62 | 1,551.22 | |
| 投资所支付的现金 | 69,300.00 | 47,600.00 | 37,800.00 | 26,998.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,244.10 | 8,062.33 | 8,062.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,859.04 | 59,986.62 | 48,706.95 | 28,550.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,088.51 | 9,748.22 | 4,076.14 | -4,300.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,676.22 | 1,387.77 | 1,354.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,676.22 | 1,387.77 | 1,354.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,319.76 | 662.22 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,412.72 | 2,410.52 | 2,403.07 | -1.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,732.48 | 3,072.75 | 2,403.07 | -1.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 943.74 | -1,684.97 | -1,048.19 | 1.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,916.04 | -1,498.30 | -718.83 | -154.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,219.90 | 9,479.24 | 3,275.67 | -544.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,437.52 | 38,437.52 | 38,437.52 | 38,685.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,657.42 | 47,916.77 | 41,713.20 | 38,141.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,907.95 | -- | 7,180.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,487.93 | -- | 1,179.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,694.90 | -- | 3,921.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.82 | -- | 173.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.33 | -- | -28.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,653.87 | -- | 874.53 | -- | |
| 投资损失 | 128.24 | -- | -112.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.42 | -- | -165.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,835.10 | -- | -3,426.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,176.78 | -- | -11,370.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,125.35 | -- | 2,739.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,103.68 | -- | 966.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,657.42 | -- | 41,713.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,437.52 | -- | 38,437.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,219.90 | -- | 3,275.67 | -- | |
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