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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,179.33 | 95,461.40 | 58,819.41 | 30,550.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,856.68 | 1,125.49 | 371.67 | 164.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,486.02 | 1,663.17 | 1,203.78 | 218.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,522.03 | 98,250.07 | 60,394.86 | 30,933.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,422.61 | 65,371.65 | 43,465.75 | 23,521.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,092.29 | 16,716.52 | 11,386.33 | 6,329.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,766.96 | 4,438.41 | 3,050.28 | 1,680.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,008.39 | 5,878.75 | 3,768.86 | 3,457.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,290.25 | 92,405.33 | 61,671.23 | 34,990.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,231.78 | 5,844.74 | -1,276.37 | -4,056.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,542.62 | 61,100.00 | 32,208.00 | 11,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,234.55 | 934.55 | 652.24 | 42.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.24 | 91.56 | 63.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,857.41 | 62,150.11 | 32,923.93 | 11,442.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,959.68 | 4,126.43 | 3,164.75 | 1,251.45 | |
| 投资所支付的现金 | 132,149.49 | 89,287.50 | 59,930.00 | 16,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,676.28 | 544.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,785.44 | 93,958.08 | 63,094.75 | 18,151.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,928.04 | -31,807.97 | -30,170.82 | -6,708.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,291.37 | 2,545.97 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,291.37 | 2,545.97 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,290.32 | 1,305.60 | 1,301.75 | 656.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,687.88 | 2,651.72 | 2,598.24 | 439.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437.99 | 437.99 | 437.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,978.20 | 3,957.32 | 3,899.99 | 1,096.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,686.83 | -1,411.35 | -1,899.99 | -1,096.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849.59 | 787.67 | -86.27 | -1,497.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,533.50 | -26,586.92 | -33,433.45 | -13,358.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,657.42 | 57,657.42 | 57,657.42 | 57,657.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,123.92 | 31,070.50 | 24,223.97 | 44,298.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,221.12 | -- | 5,906.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,074.41 | -- | 695.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,157.31 | -- | 4,079.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.87 | -- | 169.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.88 | -- | 76.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.09 | -- | -5.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 403.75 | -- | 1,158.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -900.76 | -- | 18.41 | -- | |
| 投资损失 | 2,193.56 | -- | -29.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.01 | -- | -72.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,238.31 | -- | 2,380.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,859.30 | -- | -4,791.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,653.31 | -- | -10,863.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,231.78 | -- | -1,276.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,123.92 | -- | 24,223.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,657.42 | -- | 57,657.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,533.50 | -- | -33,433.45 | -- | |
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