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苏州固锝(002079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,382.45 | 70,634.96 | 43,821.84 | 20,897.84 | |
收到的税费返还 | 2,811.45 | 2,264.98 | 1,614.32 | 732.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,455.82 | 6,738.99 | 5,912.26 | 4,237.28 | |
经营活动现金流入小计 | 115,649.72 | 79,638.93 | 51,348.42 | 25,867.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,516.60 | 47,263.62 | 30,071.94 | 13,515.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,965.65 | 12,688.19 | 8,444.54 | 4,349.44 | |
支付的各项税费 | 2,972.82 | 2,055.13 | 1,028.81 | 407.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,287.99 | 3,273.99 | 2,317.56 | 1,052.35 | |
经营活动现金流出小计 | 98,743.06 | 65,280.93 | 41,862.85 | 19,324.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,906.65 | 14,358.01 | 9,485.57 | 6,542.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 123,658.14 | 90,495.00 | 46,695.00 | 27,385.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,679.15 | 2,102.24 | 1,727.00 | 177.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,112.46 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 127,452.36 | 94,099.04 | 49,923.60 | 27,563.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,358.83 | 7,378.96 | 5,180.03 | 3,193.06 | |
投资所支付的现金 | 128,300.00 | 97,295.00 | 57,395.00 | 34,795.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 137,658.83 | 104,673.96 | 62,575.03 | 37,988.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,206.47 | -10,574.92 | -12,651.43 | -10,424.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,455.94 | 1,481.53 | 1,477.74 | -0.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,455.94 | 1,481.53 | 1,477.74 | -0.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,347.95 | -1,373.53 | -1,369.74 | 108.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,188.32 | 345.17 | 240.38 | -31.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,540.56 | 2,754.73 | -4,295.22 | -3,804.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,896.97 | 51,158.05 | 31,657.39 | 31,657.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,437.52 | 53,912.78 | 27,362.17 | 27,852.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,211.25 | -- | 5,789.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 787.09 | -- | 580.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,315.59 | -- | 3,065.22 | -- | |
无形资产摊销 | 350.13 | -- | 329.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.86 | -- | 0.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.87 | -- | 22.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,673.79 | -- | -403.84 | -- | |
投资损失 | -1,930.66 | -- | -1,983.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 231.01 | -- | 120.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,533.29 | -- | -3,056.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,606.50 | -- | 1,158.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,715.11 | -- | 3,861.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,906.65 | -- | 9,485.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,437.52 | -- | 27,362.17 | -- | |
现金的期初余额 | 31,896.97 | -- | 31,657.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,540.56 | -- | -4,295.22 | -- |
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