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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,266.86 | 99,510.37 | 62,087.10 | 27,298.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,027.59 | 832.98 | 260.83 | 205.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.48 | 2,368.68 | 2,225.35 | 1,704.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,146.93 | 102,712.04 | 64,573.28 | 29,209.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,959.77 | 71,976.47 | 44,963.45 | 24,724.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,468.05 | 15,916.98 | 10,607.46 | 5,985.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,344.91 | 2,856.40 | 1,808.06 | 1,239.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,907.30 | 4,540.21 | 3,644.20 | 1,802.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,680.03 | 95,290.06 | 61,023.17 | 33,750.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,466.90 | 7,421.98 | 3,550.12 | -4,541.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,322.81 | 150,826.83 | 102,387.31 | 51,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,837.87 | 989.47 | 676.57 | 325.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.30 | 208.78 | 208.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,390.98 | 152,025.08 | 103,272.61 | 51,775.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,212.56 | 4,168.76 | 2,153.40 | 749.38 | |
| 投资所支付的现金 | 210,692.50 | 151,942.85 | 101,942.00 | 55,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,053.15 | 156,111.61 | 104,095.40 | 55,999.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,662.17 | -4,086.53 | -822.79 | -4,224.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,357.76 | 4,191.44 | 3,223.88 | 1,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,357.76 | 4,191.44 | 3,223.88 | 1,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,286.55 | 3,335.17 | 3,135.34 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.35 | 3,068.66 | 3,055.75 | 50.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,494.90 | 6,403.82 | 6,191.09 | 54.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.14 | -2,212.38 | -2,967.21 | 1,195.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,698.49 | -580.28 | 328.86 | 322.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,969.09 | 542.78 | 88.97 | -7,248.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,024.50 | 35,024.50 | 35,024.50 | 35,024.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,993.59 | 35,567.28 | 35,113.47 | 27,776.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,426.02 | -- | 5,327.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.87 | -- | -170.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,931.89 | -- | 5,383.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.20 | -- | 164.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.49 | -- | 25.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.78 | -- | 23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,215.03 | -- | 142.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,323.43 | -- | -192.23 | -- | |
| 投资损失 | 185.08 | -- | -419.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.63 | -- | 57.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,524.73 | -- | 1,683.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,087.38 | -- | 585.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,467.71 | -- | -9,051.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,308.61 | -- | -8.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,466.90 | -- | 3,550.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,993.59 | -- | 35,113.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,024.50 | -- | 35,024.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,969.09 | -- | 88.97 | -- | |
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