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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,650.26 | 132,477.69 | 86,666.50 | 41,613.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,863.04 | 1,317.88 | 742.14 | 276.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.95 | 3,978.71 | 1,038.72 | 387.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,604.26 | 137,774.29 | 88,447.36 | 42,278.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,855.68 | 106,515.88 | 65,899.99 | 31,322.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,551.10 | 20,321.21 | 13,459.40 | 7,377.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,944.97 | 3,227.73 | 1,890.82 | 579.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,422.07 | 7,972.26 | 5,395.02 | 2,345.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,773.82 | 138,037.09 | 86,645.23 | 41,625.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,830.44 | -262.80 | 1,802.13 | 653.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,348.17 | 93,346.33 | 65,213.28 | 55,349.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.34 | 955.71 | 391.82 | 412.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,233.79 | 1,217.82 | 244.81 | 88.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.50 | 24.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,881.80 | 95,543.89 | 65,849.91 | 55,850.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,765.38 | 12,886.49 | 7,912.74 | 2,788.24 | |
| 投资所支付的现金 | 98,026.50 | 105,444.12 | 73,157.25 | 67,146.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.73 | 111.03 | 85.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,371.71 | 118,441.64 | 81,155.77 | 69,934.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,489.91 | -22,897.75 | -15,305.86 | -14,084.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,124.94 | 40,666.73 | 29,823.69 | 16,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,091.58 | 9,215.37 | 9,215.37 | 3,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.50 | 3.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,268.02 | 49,885.89 | 39,039.06 | 20,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,618.90 | 8,038.96 | 6,013.88 | 2,178.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,777.05 | 3,618.69 | 3,478.34 | 196.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,736.99 | 11,657.65 | 9,492.22 | 2,374.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,531.04 | 38,228.24 | 29,546.84 | 17,675.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.87 | 2,579.89 | -167.52 | 106.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,790.69 | 17,647.58 | 15,875.59 | 4,350.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,993.59 | 37,993.59 | 37,993.59 | 37,993.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,784.28 | 55,641.17 | 53,869.18 | 42,344.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,061.31 | -- | 11,577.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.45 | -- | 540.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,347.38 | -- | 3,595.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.81 | -- | 163.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.12 | -- | 1.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.35 | -- | -62.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 749.04 | -- | 338.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,958.26 | -- | -345.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 705.00 | -- | 472.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,017.60 | -- | -916.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.56 | -- | 60.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 790.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,105.47 | -- | -1,631.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,947.02 | -- | -9,906.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,115.93 | -- | -2,052.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,006.86 | -- | -33.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,830.44 | -- | 1,802.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,784.28 | -- | 53,869.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,993.59 | -- | 37,993.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,790.69 | -- | 15,875.59 | -- | |
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