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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,012.90 | 57,694.00 | 35,570.21 | 16,285.63 | |
| 收到的税费返还 | 3,328.20 | 2,740.51 | 1,420.92 | 622.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,417.99 | 22,045.56 | 20,961.72 | 562.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,759.08 | 82,480.07 | 57,952.85 | 17,470.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,569.63 | 36,625.48 | 23,648.04 | 10,844.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,161.25 | 13,885.89 | 9,291.70 | 4,568.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,550.57 | 1,344.88 | 772.70 | 341.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.48 | 2,816.10 | 1,676.52 | 731.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,322.93 | 54,672.35 | 35,388.96 | 16,485.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,436.15 | 27,807.72 | 22,563.89 | 985.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.05 | 3.94 | 3.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 737.05 | 503.94 | 3.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,838.07 | 5,179.59 | 2,934.51 | 1,816.54 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,088.07 | 5,429.71 | 2,934.64 | 1,816.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,351.01 | -4,925.78 | -2,930.88 | -1,816.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,731.77 | 4,125.19 | 3,755.19 | 1,270.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,558.57 | 1,480.52 | 1,517.48 | 13.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,290.34 | 5,605.71 | 5,272.67 | 1,284.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490.34 | -4,605.71 | -4,272.67 | -1,284.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.41 | 38.91 | 53.26 | 1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,567.39 | 18,315.14 | 15,413.59 | -2,113.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,849.58 | 33,849.58 | 33,849.58 | 33,849.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,416.97 | 52,164.72 | 49,263.17 | 31,736.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,619.80 | -- | 1,522.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.20 | -- | 409.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,402.97 | -- | 3,134.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.38 | -- | 265.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.46 | -- | 53.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 51.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.83 | -- | 39.72 | -- | |
| 投资损失 | 131.09 | -- | 42.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 291.47 | -- | -348.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -502.49 | -- | -1,452.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,115.80 | -- | 9,457.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,767.90 | -- | 9,376.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,436.15 | -- | 22,563.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,416.97 | -- | 49,263.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,849.58 | -- | 33,849.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,567.39 | -- | 15,413.59 | -- | |
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