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| 苏州固锝(002079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,430.68 | 51,298.00 | 33,678.53 | 17,798.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,918.80 | 2,042.39 | 1,659.30 | 1,007.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.42 | 1,813.27 | 1,362.22 | 581.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,907.90 | 55,153.66 | 36,700.06 | 19,387.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,949.63 | 33,634.53 | 20,946.59 | 10,934.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,392.56 | 13,396.77 | 9,326.58 | 5,033.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,403.58 | 1,347.23 | 853.93 | 385.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,006.22 | 3,148.89 | 2,056.12 | 871.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,751.99 | 51,527.42 | 33,183.22 | 17,224.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,155.90 | 3,626.24 | 3,516.84 | 2,162.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,945.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | -0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,652.38 | 0.48 | 0.48 | -0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,929.41 | 5,636.02 | 4,001.26 | 2,596.12 | |
| 投资所支付的现金 | 107,567.16 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,496.57 | 5,636.02 | 4,001.26 | 2,596.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,844.19 | -5,635.54 | -4,000.77 | -2,596.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688.40 | 39.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 688.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,653.94 | 3,653.94 | 1,769.84 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,342.34 | 3,692.94 | 1,769.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,525.21 | 1,763.95 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,521.24 | 1,506.93 | 1,487.92 | 12.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,046.46 | 3,270.88 | 1,487.92 | 12.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704.12 | 422.06 | 281.92 | -12.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.41 | 824.10 | 149.60 | 103.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,520.00 | -763.13 | -52.41 | -343.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,416.97 | 52,416.97 | 52,416.97 | 52,439.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,896.97 | 51,653.83 | 52,364.56 | 52,095.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,871.21 | -- | 458.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.39 | -- | 68.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,987.58 | -- | 3,414.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.30 | -- | 234.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.36 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.78 | -- | 16.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,378.69 | -- | -98.06 | -- | |
| 投资损失 | -340.06 | -- | 205.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.30 | -- | -22.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -169.99 | -- | 552.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,176.65 | -- | -643.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,198.38 | -- | -676.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,155.90 | -- | 3,516.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,896.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,416.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 52,364.56 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 52,416.97 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,520.00 | -- | -52.41 | -- | |
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