三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,752.1357,800.3340,351.1123,084.81
收到的税费返还2,178.541,556.93832.32423.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,345.091,019.41790.49519.63
经营活动现金流入小计111,275.7660,376.6741,973.9224,027.77
购买商品、接受劳务支付的现金64,229.2946,565.1234,247.7718,520.22
支付给职工以及为职工支付的现金15,921.7713,847.599,897.986,448.75
支付的各项税费7,226.885,383.733,373.911,672.44
支付的其他与经营活动有关的现金15,391.7810,494.957,000.513,191.54
经营活动现金流出小计102,769.7276,291.3954,520.1729,832.96
经营活动产生的现金流量净额8,506.04-15,914.71-12,546.25-5,805.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.6617.9119.390.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20.6617.9119.390.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,712.171,428.861,029.63439.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,009.162,009.162,009.16--
支付的其他与投资活动有关的现金--8.028.008.00
投资活动现金流出小计6,721.343,446.043,046.79447.90
投资活动产生的现金流量净额-6,700.68-3,428.13-3,027.41-447.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00----
取得借款收到的现金33,385.8923,385.8916,801.896,713.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流入小计34,075.8923,875.8916,801.896,713.00
偿还债务支付的现金29,758.4118,721.8912,121.896,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,622.613,527.852,460.51523.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----16.80122.90
筹资活动现金流出小计33,381.0222,249.7414,599.197,196.33
筹资活动产生的现金流量净额694.871,626.152,202.69-483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.32-15.32-19.87-5.20
五、现金及现金等价物净增加额2,459.91-17,732.02-13,390.83-6,741.54
加:期初现金及现金等价物余额36,594.2236,594.2236,594.2236,594.22
六、期末现金及现金等价物余额39,054.1318,862.2023,203.3929,852.68
附注
净利润10,512.48--4,250.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备455.14--220.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,873.09--925.96--
无形资产摊销54.90--27.79--
长期待摊费用摊销325.17--46.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.48---4.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,330.81--703.35--
投资损失-380.65---70.35--
递延所得税资产减少-156.87---8.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,884.52---4,170.67--
经营性应收项目的减少-8,095.68---6,136.44--
经营性应付项目的增加-3,307.35---8,330.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,506.04---12,546.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,054.1318,862.2023,203.3929,852.68
现金的期初余额36,594.2236,594.2236,594.2236,594.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,459.91-17,732.02-13,390.83-6,741.54
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