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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,752.13 | 57,800.33 | 40,351.11 | 23,084.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,178.54 | 1,556.93 | 832.32 | 423.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.09 | 1,019.41 | 790.49 | 519.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,275.76 | 60,376.67 | 41,973.92 | 24,027.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,229.29 | 46,565.12 | 34,247.77 | 18,520.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,921.77 | 13,847.59 | 9,897.98 | 6,448.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,226.88 | 5,383.73 | 3,373.91 | 1,672.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,391.78 | 10,494.95 | 7,000.51 | 3,191.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,769.72 | 76,291.39 | 54,520.17 | 29,832.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,506.04 | -15,914.71 | -12,546.25 | -5,805.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 17.91 | 19.39 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.66 | 17.91 | 19.39 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,712.17 | 1,428.86 | 1,029.63 | 439.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,009.16 | 2,009.16 | 2,009.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.02 | 8.00 | 8.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,721.34 | 3,446.04 | 3,046.79 | 447.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,700.68 | -3,428.13 | -3,027.41 | -447.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,385.89 | 23,385.89 | 16,801.89 | 6,713.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,075.89 | 23,875.89 | 16,801.89 | 6,713.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,758.41 | 18,721.89 | 12,121.89 | 6,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,622.61 | 3,527.85 | 2,460.51 | 523.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16.80 | 122.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,381.02 | 22,249.74 | 14,599.19 | 7,196.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 694.87 | 1,626.15 | 2,202.69 | -483.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.32 | -15.32 | -19.87 | -5.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,459.91 | -17,732.02 | -13,390.83 | -6,741.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,594.22 | 36,594.22 | 36,594.22 | 36,594.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,054.13 | 18,862.20 | 23,203.39 | 29,852.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,512.48 | -- | 4,250.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.14 | -- | 220.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,873.09 | -- | 925.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.90 | -- | 27.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.17 | -- | 46.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.48 | -- | -4.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.81 | -- | 703.35 | -- | |
| 投资损失 | -380.65 | -- | -70.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.87 | -- | -8.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,884.52 | -- | -4,170.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,095.68 | -- | -6,136.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,307.35 | -- | -8,330.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,506.04 | -- | -12,546.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,054.13 | -- | 23,203.39 | 29,852.68 | |
| 现金的期初余额 | 36,594.22 | -- | 36,594.22 | 36,594.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,459.91 | -- | -13,390.83 | -6,741.54 | |
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