三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,165.3060,291.8135,323.1016,144.76
收到的税费返还1,468.841,095.07773.64303.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,576.121,369.54755.17402.01
经营活动现金流入小计108,210.2662,756.4236,851.9216,850.65
购买商品、接受劳务支付的现金57,672.2746,745.4632,502.8719,121.14
支付给职工以及为职工支付的现金24,430.4019,463.4113,703.087,390.00
支付的各项税费7,956.615,836.784,747.711,516.65
支付的其他与经营活动有关的现金12,845.917,316.355,730.353,098.81
经营活动现金流出小计102,905.1879,362.0056,684.0131,126.60
经营活动产生的现金流量净额5,305.08-16,605.59-19,832.09-14,275.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0221.7216.1811.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39.0221.7216.1811.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,570.721,092.01796.90327.56
投资所支付的现金1,500.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--603.67603.67--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,070.723,195.681,400.57327.56
投资活动产生的现金流量净额-3,031.70-3,173.96-1,384.39-315.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,317.9022,001.4619,472.781,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10.00------
筹资活动现金流入小计28,327.9022,001.4619,472.781,000.00
偿还债务支付的现金33,600.0026,300.0015,800.008,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,753.975,444.754,691.59392.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润669.34669.34----
支付其他与筹资活动有关的现金1,404.25212.82--196.00
筹资活动现金流出小计40,758.2331,957.5720,491.599,388.70
筹资活动产生的现金流量净额-12,430.32-9,956.11-1,018.81-8,388.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.361.39-0.16-1.70
五、现金及现金等价物净增加额-10,170.30-29,734.27-22,235.45-22,982.28
加:期初现金及现金等价物余额55,553.5255,553.5255,553.5255,553.52
六、期末现金及现金等价物余额45,383.2225,819.2533,318.0732,571.24
附注
净利润9,424.39--4,578.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备354.14--1,199.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,416.34--1,205.29--
无形资产摊销164.02--67.13--
长期待摊费用摊销192.30--72.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.61---15.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,661.53--854.77--
投资损失-13.09--65.18--
递延所得税资产减少-10.70---107.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,608.19--3,054.90--
经营性应收项目的减少-9,609.65---15,610.26--
经营性应付项目的增加-9,935.00---15,196.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,305.08---19,832.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,383.22--33,318.07--
现金的期初余额55,553.52--55,553.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,170.30---22,235.45--
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