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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,147.33 | 7,493.44 | 4,946.93 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 923.30 | 145.04 | 24.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,070.63 | 7,638.47 | 4,971.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,098.33 | 2,827.09 | 1,890.03 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,210.62 | 1,050.79 | 644.06 | ||
| 支付的各项税费 | 3,707.00 | 1,908.05 | 1,143.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.08 | 998.49 | 572.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,381.03 | 6,784.42 | 4,249.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,689.60 | 854.05 | 722.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,729.92 | 357.87 | 311.52 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,729.92 | 357.87 | 311.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729.92 | -357.87 | -311.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,992.20 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386.80 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,379.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.83 | 80.00 | 100.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 547.83 | 280.00 | 300.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,831.17 | -280.00 | -300.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,790.85 | 216.18 | 110.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,410.95 | 836.28 | 730.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,060.25 | -- | 788.72 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 5.76 | -- | 1.19 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.41 | -- | 215.20 | ||
| 无形资产摊销 | 26.03 | -- | 12.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 47.83 | -- | 27.24 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1.60 | -- | -2.79 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -139.63 | -- | -245.15 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -913.74 | -- | 262.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -886.08 | -- | -337.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,689.60 | -- | 722.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,410.95 | 836.28 | 730.99 | ||
| 现金的期初余额 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,790.85 | 216.18 | 110.89 | ||
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