| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,366.19 | 11,945.52 | 7,891.97 | 3,610.40 |
| 收到的税费返还 | 267.32 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.08 | 117.12 | 58.70 | 32.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,784.59 | 12,062.65 | 7,950.68 | 3,643.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,833.27 | 4,481.81 | 2,807.38 | 1,585.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,239.16 | 1,631.44 | 1,024.85 | 491.47 |
| 支付的各项税费 | 5,051.17 | 4,129.73 | 3,170.51 | 2,153.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.22 | 1,407.49 | 703.28 | 365.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,080.83 | 11,650.47 | 7,706.02 | 4,595.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,703.77 | 412.18 | 244.66 | -952.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,521.73 | 3,402.20 | 1,684.96 | 682.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,521.73 | 3,402.20 | 1,684.96 | 682.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,521.73 | -3,402.20 | -1,684.96 | -682.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,688.00 | 18,688.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,888.00 | 20,888.00 | 2,200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,601.31 | 601.31 | 601.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.85 | 9.54 | 2.42 | 2.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.41 | 265.66 | 100.00 | 0.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,996.26 | 2,876.51 | 703.73 | 603.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,891.74 | 18,011.49 | 1,496.27 | -403.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,073.78 | 15,021.47 | 55.98 | -2,038.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,410.95 | 2,410.95 | 2,410.95 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,484.73 | 17,432.42 | 2,466.93 | -2,038.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,577.42 | -- | 1,969.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 79.44 | -- | 5.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.88 | -- | 283.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 25.99 | -- | 11.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.80 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17.02 | -- | 2.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -28.76 | -- | -4.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,388.95 | -- | -887.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,402.89 | -- | -210.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,805.36 | -- | -925.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,703.77 | -- | 244.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,484.73 | 17,432.42 | 2,466.93 | -2,038.34 |
| 现金的期初余额 | 2,410.95 | 2,410.95 | 2,410.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,073.78 | 15,021.47 | 55.98 | -2,038.34 |
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