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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,117.37 | 16,507.35 | 11,317.75 | 4,923.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,762.08 | 406.19 | 213.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.78 | 398.20 | 116.26 | 98.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,360.23 | 17,311.74 | 11,647.68 | 5,022.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,269.77 | 8,346.27 | 4,303.32 | 1,458.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213.45 | 2,369.72 | 1,438.35 | 681.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,960.24 | 3,850.72 | 3,054.74 | 985.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.29 | 1,337.54 | 1,003.80 | 594.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,527.76 | 15,904.25 | 9,800.21 | 3,719.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,832.47 | 1,407.49 | 1,847.47 | 1,302.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.50 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,335.27 | 11,924.85 | 6,150.73 | 3,349.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,335.27 | 11,924.85 | 9,750.73 | 3,349.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,330.78 | -11,922.65 | -9,748.53 | -3,349.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,915.18 | 2,731.05 | 2,557.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.40 | 0.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,915.18 | 2,731.45 | 2,557.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,084.82 | 8,268.55 | 8,442.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,413.49 | -2,246.61 | 541.41 | -2,046.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,484.73 | 15,484.73 | 15,484.73 | 15,484.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,071.24 | 13,238.12 | 16,026.14 | 13,438.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,146.89 | -- | 5,047.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -55.94 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.40 | -- | 46.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,135.11 | -- | 445.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.37 | -- | 23.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.68 | -- | 11.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.18 | -- | 28.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.30 | -- | -0.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,237.21 | -- | -2,762.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,135.69 | -- | -1,699.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 386.52 | -- | 709.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,832.47 | -- | 1,847.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,071.24 | 13,238.12 | 16,026.14 | 13,438.33 | |
| 现金的期初余额 | 15,484.73 | 15,484.73 | 15,484.73 | 15,484.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,413.49 | -2,246.61 | 541.41 | -2,046.40 | |
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