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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,380.07 | 41,079.29 | 15,850.42 | 6,938.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,457.01 | 912.76 | 430.26 | 166.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 529.48 | 359.72 | 237.32 | 378.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,366.56 | 42,351.77 | 16,517.99 | 7,483.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,431.98 | 30,656.78 | 11,495.39 | 5,278.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,688.11 | 2,990.60 | 1,625.25 | 1,122.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,850.27 | 1,947.56 | 541.39 | 159.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,129.27 | 3,772.76 | 678.40 | 342.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,099.63 | 39,367.70 | 14,340.43 | 6,903.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,266.93 | 2,984.07 | 2,177.56 | 580.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.98 | -1.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.98 | -1.64 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,547.62 | 1,269.58 | 980.74 | 227.00 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.85 | 7,800.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,348.47 | 9,070.43 | 980.74 | 227.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,336.49 | -9,072.06 | -980.74 | -227.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,227.95 | 1,227.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,549.10 | 2,367.00 | 4,980.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,777.05 | 3,594.95 | 4,980.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,358.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,345.98 | 2,367.69 | 2,095.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,703.98 | 4,667.69 | 2,095.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -926.93 | -1,072.74 | 2,884.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.72 | -21.03 | -6.95 | -3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,031.21 | -7,181.76 | 4,074.35 | 349.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,361.64 | 18,867.96 | 16,043.30 | 16,043.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,330.43 | 11,686.21 | 20,117.64 | 16,393.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,521.95 | -- | 1,313.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -250.29 | -- | 114.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,950.25 | -- | 869.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.65 | -- | 34.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.41 | -- | 28.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.34 | -- | 22.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.39 | -- | 26.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,990.30 | -- | 1,283.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 239.34 | -- | -1,695.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,698.60 | -- | 180.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,266.93 | -- | 2,177.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,330.43 | 11,686.21 | 20,117.64 | 16,393.09 | |
| 现金的期初余额 | 18,361.64 | 18,867.96 | 16,043.30 | 16,043.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,031.21 | -7,181.76 | 4,074.35 | 349.79 | |
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