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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,155.66 | 73,536.40 | 48,463.14 | 22,872.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,381.46 | 2,512.20 | 1,649.31 | 769.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.56 | 1,171.09 | 920.92 | 154.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,372.68 | 77,219.69 | 51,033.37 | 23,797.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,552.22 | 56,498.81 | 38,216.73 | 19,103.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,340.11 | 7,648.07 | 5,537.26 | 3,557.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,383.60 | 3,569.00 | 2,232.17 | 1,075.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.11 | 5,065.43 | 3,275.57 | 1,546.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,364.04 | 72,781.31 | 49,261.72 | 25,283.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,008.64 | 4,438.37 | 1,771.64 | -1,486.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.16 | 9.39 | 5.66 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.16 | 9.39 | 5.66 | 1.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,457.51 | 1,198.80 | 849.03 | 725.00 | |
| 投资所支付的现金 | 388.22 | 388.22 | 388.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,845.73 | 1,587.02 | 1,237.25 | 725.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,829.57 | -1,577.63 | -1,231.59 | -723.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.66 | 32.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.66 | 32.66 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 4,700.00 | 4,100.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,832.66 | 4,732.66 | 4,100.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 5,900.00 | 3,900.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,821.67 | 2,759.77 | 2,678.94 | 89.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,921.67 | 8,659.77 | 6,578.94 | 2,089.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,089.00 | -3,927.11 | -2,478.94 | 10.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.78 | 96.88 | 107.32 | 16.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,131.84 | -969.49 | -1,831.57 | -2,182.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,456.58 | 11,456.58 | 11,456.58 | 11,456.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,588.42 | 10,487.09 | 9,625.00 | 9,274.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,074.15 | -- | 3,013.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,137.95 | -- | 267.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,586.80 | -- | 1,274.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.14 | -- | 70.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.13 | -- | 11.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.77 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.05 | -- | 68.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.52 | -- | -33.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,451.71 | -- | -109.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,360.83 | -- | -3,641.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,045.71 | -- | 847.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,008.64 | -- | 1,771.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,588.42 | -- | 9,625.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,456.58 | -- | 11,456.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,131.84 | -- | -1,831.57 | -- | |
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