通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,155.6673,536.4048,463.1422,872.65
收到的税费返还3,381.462,512.201,649.31769.72
收到的其他与经营活动有关的现金835.561,171.09920.92154.80
经营活动现金流入小计104,372.6877,219.6951,033.3723,797.18
购买商品、接受劳务支付的现金74,552.2256,498.8138,216.7319,103.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,340.117,648.075,537.263,557.13
支付的各项税费5,383.603,569.002,232.171,075.64
支付的其他与经营活动有关的现金5,088.115,065.433,275.571,546.67
经营活动现金流出小计95,364.0472,781.3149,261.7225,283.31
经营活动产生的现金流量净额9,008.644,438.371,771.64-1,486.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.169.395.661.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.169.395.661.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,457.511,198.80849.03725.00
投资所支付的现金388.22388.22388.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,845.731,587.021,237.25725.00
投资活动产生的现金流量净额-1,829.57-1,577.63-1,231.59-723.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32.6632.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32.6632.66----
取得借款收到的现金5,800.004,700.004,100.002,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,832.664,732.664,100.002,100.00
偿还债务支付的现金7,100.005,900.003,900.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,821.672,759.772,678.9489.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,921.678,659.776,578.942,089.62
筹资活动产生的现金流量净额-4,089.00-3,927.11-2,478.9410.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.7896.88107.3216.25
五、现金及现金等价物净增加额3,131.84-969.49-1,831.57-2,182.55
加:期初现金及现金等价物余额11,456.5811,456.5811,456.5811,456.58
六、期末现金及现金等价物余额14,588.4210,487.099,625.009,274.03
附注
净利润6,074.15--3,013.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,137.95--267.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,586.80--1,274.90--
无形资产摊销141.14--70.72--
长期待摊费用摊销9.13--11.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.77--1.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用275.05--68.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-263.52---33.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,451.71---109.48--
经营性应收项目的减少-3,360.83---3,641.16--
经营性应付项目的增加-4,045.71--847.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,008.64--1,771.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,588.42--9,625.00--
现金的期初余额11,456.58--11,456.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,131.84---1,831.57--
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