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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,096.46 | 133,123.59 | 91,756.18 | 53,799.11 | |
| 收到的税费返还 | 10,453.09 | 9,379.90 | 7,430.53 | 4,299.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.33 | 576.55 | 233.22 | 27.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,222.87 | 143,080.04 | 99,419.93 | 58,126.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,449.09 | 91,332.31 | 68,874.39 | 40,145.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,942.93 | 17,313.11 | 13,942.41 | 11,482.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,453.55 | 6,132.44 | 3,508.46 | 1,972.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.46 | 4,216.33 | 2,396.45 | 777.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,008.03 | 118,994.20 | 88,721.71 | 54,378.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,214.84 | 24,085.84 | 10,698.21 | 3,747.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.42 | 329.06 | 5.20 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,416.23 | 51,257.47 | 34,167.50 | 16,024.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,656.66 | 51,586.53 | 34,172.70 | 16,029.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,137.64 | 9,463.86 | 6,203.79 | 3,721.30 | |
| 投资所支付的现金 | 129.55 | 129.55 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,489.72 | 66,489.72 | 48,489.72 | 31,489.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,756.91 | 76,083.13 | 54,693.51 | 35,211.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,100.25 | -24,496.60 | -20,520.81 | -19,181.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,778.46 | 863.52 | 734.51 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,778.46 | 863.52 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,778.46 | 2,363.52 | 1,734.51 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,620.00 | 1,020.00 | 800.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,880.84 | 8,023.25 | 7,843.20 | 15.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,464.16 | 2,624.88 | 2,464.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.72 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,261.56 | 9,643.25 | 8,643.20 | 315.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,483.10 | -7,279.73 | -6,908.69 | -15.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017.89 | 1,576.78 | 779.83 | -189.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,649.38 | -6,113.71 | -15,951.45 | -15,638.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,197.15 | 70,197.15 | 70,197.15 | 70,197.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,846.52 | 64,083.43 | 54,245.70 | 54,558.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,816.10 | -- | 9,131.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,142.29 | -- | 2,050.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.05 | -- | 79.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.22 | -- | 58.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -157.63 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.05 | -- | -61.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,787.26 | -- | -1,712.08 | -- | |
| 投资损失 | -392.67 | -- | -158.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.30 | -- | 31.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,209.96 | -- | -1,116.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,660.17 | -- | 6,326.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,525.89 | -- | -3,936.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,214.84 | -- | 10,698.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,846.52 | -- | 54,245.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,197.15 | -- | 70,197.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,649.38 | -- | -15,951.45 | -- | |
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