通润装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通润装备(002150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,587.9751,844.3932,146.2913,419.94
收到的税费返还3,105.172,308.501,565.32798.78
收到的其他与经营活动有关的现金239.44414.76220.37229.90
经营活动现金流入小计78,932.5754,567.6533,931.9714,448.63
购买商品、接受劳务支付的现金62,498.4242,972.2327,921.7713,227.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,011.984,552.733,137.891,951.08
支付的各项税费2,808.932,020.501,290.81691.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,614.854,255.773,112.691,099.99
经营活动现金流出小计75,934.1853,801.2435,463.1616,970.69
经营活动产生的现金流量净额2,998.39766.41-1,531.19-2,522.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,242.392,693.011,577.19492.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,242.392,693.011,577.19492.42
投资活动产生的现金流量净额-3,242.39-2,693.01-1,577.19-492.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,425.995,447.443,835.901,809.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,425.995,447.443,835.901,809.91
偿还债务支付的现金7,612.004,712.003,612.00612.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.011,734.401,385.5753.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,413.016,446.404,997.57665.11
筹资活动产生的现金流量净额1,012.97-998.96-1,161.671,144.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-275.41-168.89-56.43-13.48
五、现金及现金等价物净增加额493.56-3,094.45-4,326.48-1,883.16
加:期初现金及现金等价物余额12,330.4312,330.4312,330.4312,089.61
六、期末现金及现金等价物余额12,824.009,235.998,003.9510,206.44
附注
净利润5,427.72--2,733.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备220.39--234.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,995.71--1,001.44--
无形资产摊销124.70--58.34--
长期待摊费用摊销59.08--29.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用515.07--172.85--
投资损失-8.09---8.09--
递延所得税资产减少40.53---9.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,708.08---2,629.19--
经营性应收项目的减少-6,264.44---5,624.43--
经营性应付项目的增加4,595.79--2,510.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,998.39---1,531.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,824.009,235.998,003.9510,206.44
现金的期初余额12,330.4312,330.4312,330.4312,089.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额493.56-3,094.45-4,326.48-1,883.16
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