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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,458.81 | 184,503.91 | 119,746.91 | 60,428.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,328.66 | 3,554.31 | 2,172.62 | 1,555.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 692.37 | 447.10 | 557.24 | 590.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,479.85 | 188,505.32 | 122,476.77 | 62,574.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,507.61 | 117,592.51 | 79,163.84 | 35,834.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,954.15 | 16,984.95 | 12,130.63 | 7,342.46 | |
| 支付的各项税费 | 17,649.12 | 13,238.98 | 9,765.89 | 3,648.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,922.97 | 10,062.85 | 7,161.56 | 6,643.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,033.86 | 157,879.28 | 108,221.92 | 53,468.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,445.99 | 30,626.04 | 14,254.85 | 9,106.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,913.77 | 12,277.20 | 29,402.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.92 | 818.36 | 640.13 | 118,493.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.31 | 192.17 | 192.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,239.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,333.35 | 13,287.73 | 30,235.36 | 118,493.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.89 | 1,054.66 | 944.81 | 46.23 | |
| 投资所支付的现金 | 46,925.38 | 31,848.76 | 32,169.51 | 97,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,692.85 | 16,572.42 | 16,572.42 | 16,656.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,001.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,970.72 | 49,475.84 | 49,686.75 | 114,282.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,362.63 | -36,188.12 | -19,451.38 | 4,210.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,355.21 | 540.00 | 300.00 | 75.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,355.21 | 540.00 | 300.00 | 75.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,530.00 | 1,140.00 | 840.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,934.85 | 3,741.13 | 3,736.13 | 14.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,964.85 | 4,881.13 | 4,576.13 | 14.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,609.64 | -4,341.13 | -4,276.13 | 60.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,199.41 | -9,903.22 | -9,472.66 | 13,378.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,060.56 | 40,285.79 | 40,285.79 | 72,343.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,259.97 | 30,382.57 | 30,813.12 | 85,721.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,515.20 | -- | 18,161.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.03 | -- | 644.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,242.35 | -- | 907.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,817.56 | -- | 1,662.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.44 | -- | -9.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.97 | -- | -112.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,998.90 | -- | -1,010.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.64 | -- | -56.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -594.62 | -- | 0.69 | -- | |
| 存货的减少 | 2,269.78 | -- | -1,666.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,186.37 | -- | -2,184.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,705.25 | -- | -2,384.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -74.12 | -- | 303.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,445.99 | -- | 14,254.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,259.97 | -- | 30,813.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,060.56 | -- | 40,285.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,199.41 | -- | -9,472.66 | -- | |
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