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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,075.00 | 200,590.80 | 120,006.54 | 45,189.60 | |
| 收到的税费返还 | 7,805.02 | 4,312.54 | 2,623.77 | 1,407.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,539.71 | 6,122.31 | 4,414.65 | 2,120.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,419.73 | 211,025.65 | 127,044.96 | 48,717.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,507.06 | 125,695.98 | 81,670.52 | 32,042.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,541.54 | 25,859.94 | 18,447.99 | 10,939.61 | |
| 支付的各项税费 | 26,455.92 | 16,884.06 | 12,420.92 | 6,268.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,591.43 | 21,449.39 | 11,519.90 | 4,337.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,095.95 | 189,889.37 | 124,059.34 | 53,587.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,323.78 | 21,136.28 | 2,985.62 | -4,870.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,062.66 | 221,903.36 | 173,526.75 | 115,853.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,144.46 | 784.29 | 620.62 | 442.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.89 | 16.57 | 15.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,219.01 | 222,704.21 | 174,162.96 | 116,295.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,201.97 | 1,271.57 | 523.34 | 218.06 | |
| 投资所支付的现金 | 160,227.02 | 158,650.61 | 127,553.53 | 44,696.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,960.52 | 47,126.37 | 30,137.51 | 30,665.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,389.51 | 207,048.55 | 158,214.38 | 75,580.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,829.50 | 15,655.67 | 15,948.58 | 40,715.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,452.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,852.62 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,851.11 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,439.91 | 4,315.07 | 4,371.74 | 16.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,291.01 | 4,315.07 | 4,371.74 | 16.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,438.39 | -4,315.07 | -4,371.74 | -16.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,739.25 | 32,476.88 | 14,562.46 | 35,828.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,768.62 | 202,164.97 | 202,164.97 | 202,164.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,507.87 | 234,641.85 | 216,727.42 | 237,993.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,579.78 | -- | 18,016.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,612.68 | -- | 1,512.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,911.58 | -- | 3,318.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,317.08 | -- | 2,380.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.35 | -- | 50.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.62 | -- | -15.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -916.88 | -- | -4,040.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,669.35 | -- | 904.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.24 | -- | -464.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.57 | -- | 73.44 | -- | |
| 存货的减少 | -521.03 | -- | -10,578.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,581.35 | -- | 46,521.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,466.96 | -- | 8,247.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -62,962.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,323.78 | -- | 2,985.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,507.87 | -- | 216,727.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,768.62 | -- | 202,164.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,739.25 | -- | 14,562.46 | -- | |
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