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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,425.36 | 230,184.91 | 146,281.81 | 64,168.50 | |
| 收到的税费返还 | 9,677.45 | 6,717.79 | 2,849.53 | 1,625.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.30 | 3,847.21 | 2,732.83 | 1,615.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,674.10 | 240,749.90 | 151,864.16 | 67,410.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,871.57 | 141,839.24 | 92,055.88 | 41,236.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,440.36 | 33,607.14 | 23,426.42 | 15,066.04 | |
| 支付的各项税费 | 27,034.09 | 20,834.75 | 14,863.27 | 8,130.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,021.86 | 37,343.43 | 19,179.31 | 6,963.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,367.88 | 233,624.56 | 149,524.88 | 71,396.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,306.22 | 7,125.34 | 2,339.29 | -3,985.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,468.00 | 101,260.92 | 84,069.50 | 79,463.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,442.34 | 1,436.72 | 881.05 | 194.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.56 | 6.31 | 2.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,991.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,378.78 | 102,703.95 | 84,952.60 | 79,657.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,311.01 | 7,176.94 | 9,558.24 | 922.31 | |
| 投资所支付的现金 | 480,803.22 | 207,329.28 | 204,704.19 | 167,276.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,294.30 | 19,301.85 | 19,301.85 | 19,456.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 524,408.53 | 233,808.07 | 233,564.29 | 187,654.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,029.75 | -131,104.12 | -148,611.68 | -107,997.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,228.75 | 21,048.59 | 20,594.86 | 19,578.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,228.75 | 23,048.59 | 22,594.86 | 19,578.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,471.74 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,013.66 | 5,592.55 | 4,359.86 | 31.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,524.00 | 1,175.63 | 1,175.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,276.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,762.13 | 5,592.55 | 4,359.86 | 31.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,533.37 | 17,456.04 | 18,235.01 | 19,547.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,123.64 | -106,522.74 | -128,037.39 | -92,435.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,507.87 | 264,476.55 | 264,476.55 | 264,476.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,384.23 | 157,953.81 | 136,439.16 | 172,040.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,496.41 | -- | 18,285.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,276.77 | -- | 454.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,568.66 | -- | 1,767.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,166.66 | -- | 1,774.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.95 | -- | 124.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,356.91 | -- | 7.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.24 | -- | -1,794.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,227.75 | -- | -1,103.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.95 | -- | -650.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -886.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,182.98 | -- | -10,480.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,636.44 | -- | 365.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,636.67 | -- | -12,246.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,837.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,306.22 | -- | 2,339.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,384.23 | -- | 136,439.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,507.87 | -- | 264,476.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,123.64 | -- | -128,037.39 | -- | |
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