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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,396.85 | 258,540.44 | 168,773.97 | 73,735.08 | |
| 收到的税费返还 | 9,443.12 | 6,262.80 | 4,831.77 | 1,872.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,454.11 | 15,040.33 | 10,864.52 | 4,532.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,294.08 | 279,843.57 | 184,470.26 | 80,140.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,552.20 | 158,145.76 | 100,271.72 | 47,543.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,032.63 | 71,509.81 | 37,501.64 | 24,543.29 | |
| 支付的各项税费 | 25,644.59 | 19,034.35 | 18,010.77 | 10,011.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,257.96 | 29,420.47 | 15,446.50 | 12,021.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,487.38 | 278,110.40 | 171,230.63 | 94,120.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,806.70 | 1,733.17 | 13,239.63 | -13,979.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,101.00 | 100,903.97 | 29,655.05 | 51,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 936.56 | 757.96 | 663.60 | 515.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,193.47 | 101,661.93 | 30,318.66 | 51,665.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,129.05 | 17,199.71 | 14,914.60 | 8,294.25 | |
| 投资所支付的现金 | 300,206.03 | 77,571.73 | 13,530.47 | 57,696.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,653.52 | 74,967.07 | 74,967.07 | 54,378.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 412,988.61 | 169,738.51 | 103,412.14 | 120,369.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,795.13 | -68,076.58 | -73,093.48 | -68,703.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,234.28 | 6,510.26 | 2,803.41 | 1,339.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 894.60 | -- | 298.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,734.28 | 7,404.86 | 2,803.41 | 1,637.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19.21 | 19.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,572.78 | 13,736.54 | 13,677.17 | 339.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,381.60 | 2,452.00 | 2,452.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,962.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,535.04 | 13,755.75 | 13,696.37 | 339.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,800.75 | -6,350.88 | -10,892.97 | 1,297.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,019.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,769.76 | -72,694.29 | -70,746.82 | -81,385.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575,894.01 | 575,894.01 | 575,894.01 | 575,894.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,124.25 | 503,199.72 | 505,147.19 | 494,508.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,517.63 | -- | 23,830.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,784.78 | -- | 364.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,877.84 | -- | 2,840.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,742.33 | -- | 782.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.45 | -- | 131.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.32 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.66 | -- | 3.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,708.23 | -- | -12,750.72 | -- | |
| 投资损失 | -44.34 | -- | 270.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,900.87 | -- | -448.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -611.18 | -- | -22.55 | -- | |
| 存货的减少 | -5,305.36 | -- | -12,779.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,717.12 | -- | -71,874.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,991.78 | -- | 59,199.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 23,690.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,806.70 | -- | 13,239.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,124.25 | -- | 506,017.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 575,894.01 | -- | 576,764.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -209,769.76 | -- | -70,746.82 | -- | |
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