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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,512.39 | 249,364.12 | 155,518.61 | 56,733.67 | |
| 收到的税费返还 | 6,467.15 | 3,175.77 | 2,530.87 | 989.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,606.71 | 25,647.66 | 12,973.68 | 2,613.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,586.25 | 278,187.55 | 171,023.16 | 60,337.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,718.79 | 161,358.38 | 101,466.77 | 39,777.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,089.46 | 69,124.39 | 45,122.29 | 29,415.91 | |
| 支付的各项税费 | 18,922.66 | 16,278.07 | 12,851.61 | 5,845.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,460.63 | 37,903.84 | 18,382.85 | 9,183.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,191.55 | 284,664.68 | 177,823.51 | 84,222.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,394.71 | -6,477.13 | -6,800.35 | -23,884.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484,957.47 | 37,599.69 | 23,908.50 | 10,601.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,207.97 | 1,118.42 | 1,059.34 | 82.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.80 | 0.39 | 0.30 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,790.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,019.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 519,995.11 | 38,718.49 | 24,968.14 | 10,683.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,530.67 | 19,820.57 | 20,981.90 | 7,422.03 | |
| 投资所支付的现金 | 609,311.59 | 36,313.99 | 22,833.01 | 10,555.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,869.66 | 4,418.84 | 4,418.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 660,711.93 | 60,553.40 | 48,233.75 | 17,977.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,716.81 | -21,834.91 | -23,265.61 | -7,293.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,593.04 | 3,772.34 | 3,469.93 | 226.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,593.04 | 3,772.34 | 3,469.93 | 226.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,999.65 | 7,090.54 | 7,174.80 | 1.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,716.68 | 2,717.63 | 2,657.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,157.82 | 7,090.54 | 7,174.80 | 1.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,564.78 | -3,318.19 | -3,704.87 | 225.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,099.16 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,986.05 | -31,630.23 | -33,770.84 | -30,952.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,124.25 | 366,124.25 | 366,124.25 | 366,124.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,138.20 | 334,494.02 | 332,353.41 | 335,171.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,106.93 | -- | 6,544.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,174.38 | -- | 428.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,985.33 | -- | 1,795.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,286.81 | -- | 12,562.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.51 | -- | 57.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.57 | -- | -0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.20 | -- | 6.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,084.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,647.55 | -- | -8,981.17 | -- | |
| 投资损失 | 15,985.78 | -- | -1.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.23 | -- | -851.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -735.52 | -- | -86.87 | -- | |
| 存货的减少 | 5,235.80 | -- | 660.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,914.03 | -- | -706.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,655.87 | -- | -20,454.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,225.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,394.71 | -- | -6,800.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,138.20 | -- | 487,310.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 366,124.25 | -- | 521,081.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,986.05 | -- | -33,770.84 | -- | |
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