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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,290.30 | 152,561.29 | 95,917.82 | 44,782.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,547.19 | 4,620.02 | 3,605.90 | 1,968.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.73 | 761.19 | 333.24 | 1,588.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,468.22 | 157,942.50 | 99,856.95 | 48,339.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,389.49 | 101,493.67 | 66,763.30 | 33,588.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,002.14 | 19,851.30 | 13,354.50 | 7,557.28 | |
| 支付的各项税费 | 17,464.82 | 11,901.09 | 8,742.01 | 3,182.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,780.78 | 10,178.26 | 7,044.44 | 4,726.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,637.22 | 143,424.32 | 95,904.24 | 49,053.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,830.99 | 14,518.18 | 3,952.71 | -713.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435,174.89 | 29,505.99 | 169,259.06 | 97,423.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.76 | 1,014.32 | 837.59 | 498.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.13 | 49.65 | 30.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 598.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,028.11 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 439,297.36 | 32,069.96 | 171,627.27 | 97,922.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.90 | 680.36 | 469.61 | 141.17 | |
| 投资所支付的现金 | 565,738.63 | 46,997.54 | 223,186.70 | 102,790.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,263.49 | 5,650.46 | 250.00 | 250.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,396.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 580,965.45 | 53,328.36 | 223,906.32 | 103,181.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,668.09 | -21,258.40 | -52,279.05 | -5,258.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237,217.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,851.11 | 5,836.42 | 5,836.42 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,068.35 | 5,836.42 | 5,836.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 413.43 | 3,722.96 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,428.31 | 4,421.65 | 4,154.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 676.00 | 676.00 | 426.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,841.73 | 8,144.61 | 4,154.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,226.62 | -2,308.19 | 1,682.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,508.65 | -9,048.41 | -46,644.12 | -5,972.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,259.97 | 69,505.20 | 69,505.20 | 69,505.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,768.62 | 60,456.79 | 22,861.08 | 63,532.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,286.02 | -- | 17,937.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,264.03 | -- | 1,082.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,573.02 | -- | 1,805.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,031.21 | -- | 1,371.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.08 | -- | 4.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.83 | -- | -30.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.77 | -- | -268.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,974.03 | -- | -1,275.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.65 | -- | -81.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -561.74 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | 1,133.57 | -- | 559.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,132.97 | -- | -46,753.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,736.15 | -- | -10,666.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 40,266.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,830.99 | -- | 3,952.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,768.62 | -- | 22,861.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,259.97 | -- | 69,505.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,508.65 | -- | -46,644.12 | -- | |
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