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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,798.76 | 238,794.26 | 144,039.53 | 68,334.30 | |
| 收到的税费返还 | 6,405.97 | 3,548.75 | 2,493.89 | 1,111.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,697.61 | 12,559.78 | 7,928.80 | 3,217.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,902.33 | 254,902.79 | 154,462.22 | 72,663.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,254.45 | 145,182.39 | 95,179.05 | 45,720.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,185.66 | 73,692.64 | 48,296.35 | 29,168.13 | |
| 支付的各项税费 | 18,626.17 | 15,334.08 | 11,297.44 | 5,196.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,247.59 | 30,082.28 | 13,347.13 | 6,685.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,313.88 | 264,291.39 | 168,119.97 | 86,770.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,588.46 | -9,388.60 | -13,657.75 | -14,106.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,791.40 | 72,206.15 | 52,349.34 | 18,753.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,055.05 | 1,042.35 | 948.97 | 54.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.66 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 442,914.10 | 73,249.32 | 53,298.32 | 18,807.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,436.94 | 21,600.95 | 15,192.87 | 5,672.39 | |
| 投资所支付的现金 | 478,354.88 | 50,051.93 | 40,221.93 | 14,591.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.60 | 27.11 | 27.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 515,983.42 | 71,679.99 | 55,441.91 | 20,263.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,069.32 | 1,569.33 | -2,143.59 | -1,456.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 26.41 | 26.41 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 26.41 | 26.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 51.84 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,590.36 | 7,667.11 | 4,607.69 | 22.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,084.30 | 3,303.69 | 219.39 | 22.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,646.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,236.66 | 7,718.94 | 4,607.69 | 22.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,763.34 | -7,692.54 | -4,581.28 | -22.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,915.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,633.27 | -15,511.81 | -20,382.62 | -15,585.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,138.20 | 237,138.20 | 237,138.20 | 237,138.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,504.93 | 221,626.39 | 216,755.58 | 221,552.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,338.45 | -- | 6,518.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,958.41 | -- | -584.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,549.85 | -- | 1,893.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,353.02 | -- | 8,497.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.02 | -- | 68.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.47 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.49 | -- | 58.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,133.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,623.04 | -- | -5,687.51 | -- | |
| 投资损失 | 657.08 | -- | 676.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 944.40 | -- | -82.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -592.46 | -- | -10.76 | -- | |
| 存货的减少 | -4,079.39 | -- | -6,499.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,959.47 | -- | -16,355.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,586.70 | -- | -10,774.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,819.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,588.46 | -- | -13,657.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,504.93 | -- | 216,755.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,138.20 | -- | 237,138.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,633.27 | -- | -20,382.62 | -- | |
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