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| 石基信息(002153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,795.91 | 244,369.63 | 156,660.07 | 58,581.54 | |
| 收到的税费返还 | 9,453.31 | 5,793.49 | 4,570.12 | 2,333.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,617.85 | 8,331.27 | 4,777.45 | 2,242.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,867.07 | 258,494.39 | 166,007.64 | 63,157.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,286.65 | 147,000.98 | 96,693.97 | 38,752.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,501.51 | 37,092.64 | 27,694.22 | 16,473.80 | |
| 支付的各项税费 | 26,701.39 | 19,521.64 | 15,838.93 | 9,579.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,443.57 | 27,337.92 | 17,025.09 | 7,099.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,933.12 | 230,953.17 | 157,252.20 | 71,904.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,933.95 | 27,541.22 | 8,755.44 | -8,747.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348,372.42 | 219,250.42 | 219,435.64 | 65,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,748.88 | 2,314.09 | 1,297.75 | 744.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.36 | 9.05 | 9.05 | 2.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,375.00 | 13,137.27 | 505.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 366,508.66 | 234,710.83 | 221,247.44 | 65,997.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,782.55 | 14,695.52 | 14,359.85 | 2,665.65 | |
| 投资所支付的现金 | 226,847.32 | 146,948.90 | 211,549.41 | 94,424.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,889.39 | 29,048.96 | 10,220.04 | 3,150.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,989.25 | 190,693.38 | 236,129.30 | 100,240.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,519.41 | 44,017.45 | -14,881.87 | -34,242.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 305,774.75 | 305,774.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 305,774.75 | 305,774.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 109,992.34 | 47,235.73 | 40,853.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,557.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,557.92 | 415,767.09 | 353,010.47 | 40,853.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,703.44 | 132,279.23 | 43,953.28 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,747.65 | 12,736.63 | 12,495.53 | 109.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,540.00 | 1,436.88 | 1,436.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,451.08 | 145,015.87 | 56,448.81 | 109.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,106.83 | 270,751.22 | 296,561.66 | 40,743.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,949.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 430,509.78 | 342,309.89 | 290,435.24 | -2,246.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,384.23 | 145,384.23 | 145,384.23 | 171,496.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,894.01 | 487,694.12 | 435,819.47 | 169,249.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,266.10 | -- | 20,829.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,504.27 | -- | 1,743.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,375.64 | -- | 1,674.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,917.84 | -- | 2,275.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.55 | -- | 124.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.30 | -- | -9.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.75 | -- | 11.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,042.14 | -- | -7,950.81 | -- | |
| 投资损失 | -5,731.23 | -- | -1,123.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -783.84 | -- | -1,202.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -533.90 | -- | -9.15 | -- | |
| 存货的减少 | -6,424.33 | -- | -7,167.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,535.44 | -- | 175.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,280.03 | -- | -17,988.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17,373.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,933.95 | -- | 8,755.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 575,894.01 | -- | 435,819.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,384.23 | -- | 145,384.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 430,509.78 | -- | 290,435.24 | -- | |
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