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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
石基信息(002153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,586.86 | 124,025.78 | 54,914.15 | 283,156.06 | 217,106.10 |
收到的税费返还 | 2,688.85 | 1,829.01 | 772.34 | 4,327.65 | 1,948.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,529.35 | 6,869.43 | 3,279.52 | 16,722.44 | 13,894.13 |
经营活动现金流入小计 | 206,805.06 | 132,724.22 | 58,966.01 | 304,206.14 | 232,948.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,769.94 | 68,726.34 | 28,142.68 | 151,427.29 | 129,215.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,774.58 | 45,964.58 | 29,543.56 | 116,088.11 | 82,955.18 |
支付的各项税费 | 10,412.61 | 8,748.59 | 3,384.96 | 19,475.82 | 11,696.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,026.27 | 15,726.23 | 7,647.01 | 39,777.84 | 35,157.23 |
经营活动现金流出小计 | 218,983.40 | 139,165.74 | 68,718.20 | 326,769.06 | 259,023.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,178.34 | -6,441.52 | -9,752.19 | -22,562.92 | -26,075.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 349,030.28 | 257,808.32 | 11,014.86 | 393,667.85 | 74,228.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 711.37 | 338.02 | 39.04 | 9,150.83 | 939.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 6.82 | 6.77 | 22.54 | 5.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,098.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,976.80 |
投资活动现金流入小计 | 349,751.57 | 258,153.16 | 11,060.67 | 412,939.89 | 78,150.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,901.91 | 14,697.97 | 8,158.08 | 39,445.04 | 15,706.80 |
投资所支付的现金 | 424,135.46 | 297,595.38 | 19,485.00 | 381,310.13 | 73,833.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 439,037.38 | 312,293.35 | 27,643.08 | 420,764.65 | 89,540.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,285.81 | -54,140.19 | -16,582.41 | -7,824.76 | -11,389.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,995.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 53.90 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,059.40 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 79.90 | 44.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,430.40 | 7,925.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,427.00 | 3,427.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,668.87 | 4,987.85 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 20,179.17 | 12,958.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -18,119.76 | -12,958.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 9,120.06 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,464.15 | -60,581.71 | -26,334.60 | -39,387.37 | -50,422.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,117.55 | 150,117.55 | 150,117.55 | 189,504.93 | 189,504.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,653.41 | 89,535.84 | 123,782.96 | 150,117.55 | 139,082.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,084.91 | -- | -74,207.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,942.84 | -- | 57,289.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,345.98 | -- | 3,966.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,290.18 | -- | 21,388.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.62 | -- | 92.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.82 | -- | -3.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.69 | -- | 18.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -34.54 | -- | -163.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,537.96 | -- | -11,508.98 | -- |
投资损失 | -- | 154.23 | -- | -4,510.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,227.37 | -- | -2,051.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.59 | -- | -611.05 | -- |
存货的减少 | -- | -4,873.38 | -- | -141.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 185.05 | -- | 39,433.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,318.66 | -- | -58,028.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,765.46 | -- | 1,183.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,441.52 | -- | -22,562.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,535.84 | -- | 150,117.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 150,117.55 | -- | 189,504.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,581.71 | -- | -39,387.37 | -- |
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