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石基信息(002153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,405.82 | 298,566.09 | 191,586.86 | 124,025.78 | 54,914.15 |
收到的税费返还 | 1,064.37 | 4,133.00 | 2,688.85 | 1,829.01 | 772.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,665.17 | 13,138.57 | 12,529.35 | 6,869.43 | 3,279.52 |
经营活动现金流入小计 | 60,135.36 | 315,837.66 | 206,805.06 | 132,724.22 | 58,966.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,310.68 | 166,591.22 | 102,769.94 | 68,726.34 | 28,142.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,744.81 | 92,080.18 | 66,774.58 | 45,964.58 | 29,543.56 |
支付的各项税费 | 2,724.55 | 14,724.12 | 10,412.61 | 8,748.59 | 3,384.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,877.62 | 36,096.75 | 39,026.27 | 15,726.23 | 7,647.01 |
经营活动现金流出小计 | 74,657.65 | 309,492.27 | 218,983.40 | 139,165.74 | 68,718.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,522.29 | 6,345.39 | -12,178.34 | -6,441.52 | -9,752.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,511.12 | 422,913.80 | 349,030.28 | 257,808.32 | 11,014.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.57 | 11,014.82 | 711.37 | 338.02 | 39.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 1.84 | 9.92 | 6.82 | 6.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 652.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,511.75 | 434,583.02 | 349,751.57 | 258,153.16 | 11,060.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,642.26 | 46,990.77 | 14,901.91 | 14,697.97 | 8,158.08 |
投资所支付的现金 | 15,675.19 | 427,030.15 | 424,135.46 | 297,595.38 | 19,485.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,269.33 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,317.45 | 475,290.24 | 439,037.38 | 312,293.35 | 27,643.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,805.70 | -40,707.22 | -89,285.81 | -54,140.19 | -16,582.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 326.36 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 424.73 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3.91 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,235.49 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 200.00 | 7,239.41 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.00 | -6,814.68 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 10,889.48 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,528.00 | -30,287.02 | -101,464.15 | -60,581.71 | -26,334.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,830.53 | 150,117.55 | 150,117.55 | 150,117.55 | 150,117.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,302.54 | 119,830.53 | 48,653.41 | 89,535.84 | 123,782.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,948.24 | -- | 3,084.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,405.66 | -- | 1,942.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,021.39 | -- | 2,345.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,444.37 | -- | 10,290.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.05 | -- | 41.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.85 | -- | -6.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.09 | -- | 13.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.79 | -- | -34.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 705.62 | -- | -10,537.96 | -- |
投资损失 | -- | -3,213.50 | -- | 154.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,614.17 | -- | -1,227.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -326.31 | -- | 8.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,957.24 | -- | -4,873.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,364.61 | -- | 185.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,828.45 | -- | -6,318.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,271.24 | -- | -2,765.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,345.39 | -- | -6,441.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119,830.53 | -- | 89,535.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 150,117.55 | -- | 150,117.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,287.02 | -- | -60,581.71 | -- |
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