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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,261.88 | 37,038.88 | 26,335.62 | 19,111.08 | |
| 收到的税费返还 | 792.09 | 631.42 | 314.00 | 217.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.02 | 141.66 | 72.68 | 27.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,480.99 | 37,811.96 | 26,722.30 | 19,356.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,767.00 | 27,277.39 | 15,857.24 | 9,928.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,755.02 | 2,870.90 | 1,997.57 | 1,191.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,547.44 | 502.55 | 234.46 | 225.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.25 | 2,570.28 | 1,822.29 | 1,088.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,381.70 | 33,221.12 | 19,911.55 | 12,434.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,099.29 | 4,590.84 | 6,810.74 | 6,922.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,807.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.44 | 355.44 | 38.76 | 38.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.55 | 173.55 | 173.55 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,807.55 | 1,807.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 165.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,386.54 | 2,501.54 | 2,079.86 | 102.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,374.11 | 2,766.76 | 1,607.70 | 65.03 | |
| 投资所支付的现金 | 727.71 | 633.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,101.82 | 3,400.12 | 1,607.70 | 65.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,715.28 | -898.58 | 472.15 | 37.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,946.52 | 5,663.69 | 1,663.69 | 1,663.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,300.91 | 9,025.91 | 9,025.91 | 3,560.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,247.43 | 14,689.60 | 10,689.60 | 5,224.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,349.09 | 13,349.09 | 13,349.09 | 10,286.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.86 | 2,671.31 | 1,790.98 | 948.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,590.89 | 3,576.79 | 3,610.47 | 3,428.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,490.85 | 19,597.20 | 18,750.55 | 14,664.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,243.42 | -4,907.60 | -8,060.95 | -9,440.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.97 | 17.02 | 2.65 | 2.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,156.56 | -1,198.32 | -775.40 | -2,478.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,868.09 | 3,868.09 | 3,868.09 | 3,868.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,024.65 | 2,669.78 | 3,092.70 | 1,389.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,158.76 | -- | 1,474.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 549.64 | -- | -9.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.43 | -- | 652.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.65 | -- | 225.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.15 | -- | 22.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.66 | -- | 108.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,872.21 | -- | 1,474.60 | -- | |
| 投资损失 | -806.63 | -- | -806.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,220.00 | -- | -6,701.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,288.44 | -- | 2,680.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,195.38 | -- | 7,651.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 38.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,099.29 | -- | 6,810.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,024.65 | -- | 3,092.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,868.09 | -- | 3,868.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,156.56 | -- | -775.40 | -- | |
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