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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,035.17 | 49,891.53 | 36,553.94 | 26,442.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,406.40 | 684.97 | 656.18 | 639.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,238.23 | 567.22 | 213.51 | 82.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,679.80 | 51,143.71 | 37,423.63 | 27,164.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,138.99 | 30,190.54 | 21,501.47 | 15,218.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718.51 | 2,829.17 | 1,941.57 | 1,228.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,623.48 | 1,496.86 | 1,153.85 | 71.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,635.11 | 2,740.46 | 1,871.13 | 1,220.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,116.10 | 37,257.03 | 26,468.02 | 17,739.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,563.70 | 13,886.68 | 10,955.61 | 9,425.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.59 | 38.76 | 38.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.66 | 661.30 | 325.20 | 321.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,120.25 | 800.06 | 463.96 | 321.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,134.23 | 6,553.95 | 3,733.29 | 2,330.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,040.67 | 4,026.28 | 4,026.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,474.90 | 10,880.23 | 7,759.57 | 2,330.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,354.65 | -10,080.18 | -7,295.61 | -2,008.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,619.95 | 48,619.95 | 48,619.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,500.00 | 48,000.00 | 34,500.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,919.95 | 96,619.95 | 83,119.95 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,296.80 | 84,296.80 | 45,796.80 | 19,346.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.24 | 1,557.13 | 1,343.38 | 906.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.00 | 11,800.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,605.03 | 97,653.92 | 58,140.18 | 31,253.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,314.92 | -1,033.97 | 24,979.77 | -11,753.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.17 | -18.04 | -23.12 | -8.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,555.14 | 2,754.49 | 28,616.65 | -4,346.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,024.65 | 7,024.65 | 7,024.65 | 7,024.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,579.79 | 9,779.14 | 35,641.30 | 2,678.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,529.03 | -- | 1,067.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,314.67 | -- | 293.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,251.98 | -- | 635.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.82 | -- | 276.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.15 | -- | 22.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 969.68 | -- | 423.15 | -- | |
| 投资损失 | -357.59 | -- | -357.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.87 | -- | 13.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.89 | -- | 6.80 | -- | |
| 存货的减少 | -23,725.69 | -- | 735.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,873.13 | -- | 2,901.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,244.40 | -- | 4,850.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.75 | -- | 80.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,563.70 | -- | 10,955.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,579.79 | -- | 35,641.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,024.65 | -- | 7,024.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,555.14 | -- | 28,616.65 | -- | |
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