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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,108.35 | 61,927.47 | 40,084.43 | 24,456.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,936.52 | 3,153.51 | 2,915.55 | 2,078.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,423.31 | 2,211.59 | 1,092.12 | 530.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,468.19 | 67,292.58 | 44,092.10 | 27,065.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,215.48 | 30,866.43 | 22,604.77 | 13,911.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,917.96 | 6,272.38 | 4,131.23 | 2,258.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,212.50 | 1,593.34 | 1,467.48 | 398.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,763.92 | 4,661.71 | 3,248.76 | 1,765.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,109.86 | 43,393.86 | 31,452.23 | 18,333.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,358.33 | 23,898.72 | 12,639.87 | 8,732.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.27 | 146.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351.37 | 171.37 | 25.10 | 25.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,726.10 | 25,289.17 | 10,352.74 | 4,140.56 | |
| 投资所支付的现金 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,693.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,570.09 | 25,889.47 | 10,503.04 | 4,140.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,218.72 | -25,718.10 | -10,477.93 | -4,115.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,401.83 | 34,720.00 | 28,720.00 | 19,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,401.83 | 34,720.00 | 28,720.00 | 19,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,862.02 | 21,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,440.22 | 3,890.36 | 3,520.83 | 258.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,303.71 | 24,890.36 | 14,520.83 | 11,258.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,098.12 | 9,829.64 | 14,199.17 | 8,461.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.85 | 124.08 | 151.34 | 160.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,697.41 | 8,134.34 | 16,512.45 | 13,239.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,901.25 | 16,909.75 | 16,909.75 | 16,901.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,203.84 | 25,044.10 | 33,422.20 | 30,140.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,617.77 | -- | 5,384.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.24 | -- | -105.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,782.09 | -- | 1,753.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.81 | -- | 75.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,607.83 | -- | -1,600.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,748.35 | -- | 603.60 | -- | |
| 投资损失 | -146.27 | -- | -146.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.03 | -- | 46.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 661.03 | -- | 246.96 | -- | |
| 存货的减少 | -9,489.74 | -- | 5,581.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26.28 | -- | 6,820.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,001.28 | -- | -6,020.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,358.33 | -- | 12,639.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,203.84 | -- | 33,422.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,901.25 | -- | 16,909.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,697.41 | -- | 16,512.45 | -- | |
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