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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,379.12 | 100,535.83 | 61,691.24 | 33,911.54 | |
| 收到的税费返还 | 5,241.92 | 4,231.57 | 4,030.34 | 1,326.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.76 | 1,192.14 | 407.92 | 455.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,669.80 | 105,959.54 | 66,129.50 | 35,694.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,738.30 | 72,420.85 | 45,224.35 | 24,360.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,636.32 | 9,530.73 | 6,553.43 | 3,716.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,508.23 | 2,372.67 | 1,143.05 | 478.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,629.16 | 8,315.22 | 4,997.51 | 2,822.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,512.01 | 92,639.47 | 57,918.34 | 31,377.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,842.21 | 13,320.06 | 8,211.16 | 4,316.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.71 | 158.71 | 158.71 | 158.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,045.08 | 2,045.08 | 2,045.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,203.79 | 2,203.79 | 2,203.79 | 158.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,895.66 | 10,631.32 | 6,511.86 | 2,134.60 | |
| 投资所支付的现金 | 18,483.38 | 18,283.38 | -- | 510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,379.04 | 28,914.70 | 6,511.86 | 2,644.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,175.25 | -26,710.91 | -4,308.07 | -2,485.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,931.04 | 97,480.00 | 390.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,491.35 | 59,300.65 | 37,964.52 | 24,492.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,998.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,422.39 | 156,780.65 | 38,354.52 | 26,490.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,190.61 | 49,975.76 | 40,364.32 | 27,203.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,825.45 | 2,272.89 | 1,485.99 | 760.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 848.94 | 795.09 | 122.60 | 28.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,865.01 | 53,043.73 | 41,972.92 | 27,992.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,557.39 | 103,736.91 | -3,618.40 | -1,501.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.36 | 163.06 | 65.96 | -26.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,732.28 | 90,509.12 | 350.65 | 302.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,294.19 | 6,294.19 | 6,294.19 | 6,294.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,026.47 | 96,803.31 | 6,644.84 | 6,596.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,829.99 | -- | 13,923.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,326.24 | -- | 8.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,813.38 | -- | 2,911.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.07 | -- | 156.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.14 | -- | 117.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.09 | -- | -2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.43 | -- | 2.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,680.76 | -- | -1,699.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,788.43 | -- | 1,397.12 | -- | |
| 投资损失 | -277.59 | -- | -253.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.70 | -- | 64.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 458.55 | -- | 237.25 | -- | |
| 存货的减少 | -15,250.51 | -- | 4,154.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,254.25 | -- | 6,330.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,236.23 | -- | -19,265.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 316.51 | -- | 52.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,842.21 | -- | 8,211.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,026.47 | -- | 6,644.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,294.19 | -- | 6,294.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,732.28 | -- | 350.65 | -- | |
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