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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,588.57 | 38,672.55 | 28,850.99 | 9,161.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,409.62 | 1,564.49 | 1,190.56 | 586.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.50 | 621.96 | 205.20 | 121.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,834.69 | 40,859.00 | 30,246.75 | 9,869.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,065.98 | 23,831.62 | 15,718.41 | 9,118.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,342.37 | 3,261.20 | 2,160.14 | 1,278.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,840.05 | 1,554.61 | 1,497.02 | 1,017.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.50 | 2,426.57 | 1,583.86 | 696.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,841.90 | 31,074.00 | 20,959.43 | 12,110.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,007.22 | 9,785.00 | 9,287.32 | -2,241.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.15 | 37.47 | 37.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,394.30 | 1,896.40 | 1,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,313.44 | 2,433.87 | 1,937.47 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,358.16 | 20,610.74 | 6,251.05 | 2,169.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221.60 | 221.60 | 221.60 | 221.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,579.76 | 20,832.34 | 6,472.65 | 2,391.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,266.32 | -18,398.47 | -4,535.19 | -1,891.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.00 | 19.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,719.00 | 26,719.00 | 12,700.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 24,000.00 | 17,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,162.37 | 3,603.09 | 3,148.54 | 484.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 800.00 | 300.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,162.37 | 28,403.09 | 20,948.54 | 3,684.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,556.63 | -1,684.09 | -8,248.54 | 3,415.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.26 | -3.97 | -12.01 | -20.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,709.65 | -10,301.53 | -3,508.42 | -738.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,579.79 | 19,579.80 | 19,579.79 | 19,579.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,870.14 | 9,278.26 | 16,071.37 | 18,841.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,955.46 | -- | 2,702.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.56 | -- | 63.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,277.59 | -- | 628.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.58 | -- | 284.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.47 | -- | 39.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,315.26 | -- | 624.97 | -- | |
| 投资损失 | -419.15 | -- | -37.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.49 | -- | 28.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.80 | -- | 5.75 | -- | |
| 存货的减少 | -27,371.16 | -- | -1,210.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,655.80 | -- | 4,857.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,409.29 | -- | 1,222.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.38 | -- | 77.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,007.22 | -- | 9,287.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,870.14 | -- | 16,071.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,579.79 | -- | 19,579.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,709.65 | -- | -3,508.42 | -- | |
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