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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,294.48 | 93,613.50 | 65,716.64 | 35,987.91 | |
| 收到的税费返还 | 7,954.29 | 7,537.42 | 6,737.68 | 2,228.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.36 | 2,141.15 | 1,332.66 | 1,018.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,838.13 | 103,292.07 | 73,786.98 | 39,234.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,040.15 | 70,203.01 | 52,379.75 | 30,563.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,804.93 | 12,343.07 | 8,356.51 | 4,681.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,966.57 | 3,398.35 | 2,917.47 | 1,733.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.48 | 6,361.37 | 3,946.83 | 2,311.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,179.14 | 92,305.80 | 67,600.57 | 39,289.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,659.00 | 10,986.27 | 6,186.41 | -55.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.22 | 300.15 | 7.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,681.45 | 1,669.56 | 167.38 | 164.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,566.67 | 1,969.71 | 174.99 | 164.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,996.29 | 32,553.54 | 18,200.08 | 9,169.47 | |
| 投资所支付的现金 | 5,541.08 | 5,943.08 | 5,941.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 429.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,966.63 | 38,496.62 | 24,141.16 | 9,169.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,399.96 | -36,526.91 | -23,966.17 | -9,004.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,996.87 | 65,363.29 | 46,063.29 | 26,088.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,910.00 | 910.00 | 900.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,906.87 | 66,273.29 | 46,963.29 | 26,688.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,527.11 | 58,546.03 | 38,213.04 | 18,452.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,626.68 | 9,845.26 | 8,772.08 | 678.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,900.54 | 752.90 | 710.48 | 51.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,054.33 | 69,144.20 | 47,695.61 | 19,182.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,147.46 | -2,870.91 | -732.32 | 7,506.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.40 | 166.83 | 155.96 | 5.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,660.02 | -28,244.73 | -18,356.13 | -1,548.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,026.47 | 52,026.47 | 52,026.47 | 52,026.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,366.44 | 23,781.74 | 33,670.34 | 50,478.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,834.60 | -- | 4,346.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,429.03 | -- | -24.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,238.27 | -- | 4,097.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.47 | -- | 170.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.36 | -- | 122.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.36 | -- | 81.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.98 | -- | 3.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,534.84 | -- | -2,802.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,091.72 | -- | 1,300.51 | -- | |
| 投资损失 | -482.77 | -- | -576.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -869.86 | -- | -435.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 613.61 | -- | 728.64 | -- | |
| 存货的减少 | -7,332.61 | -- | -12,950.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,612.25 | -- | 15,167.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,901.70 | -- | -4,077.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -565.95 | -- | 940.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,659.00 | -- | 6,186.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,366.44 | -- | 33,670.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,026.47 | -- | 52,026.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,660.02 | -- | -18,356.13 | -- | |
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