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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,378.27 | 76,132.00 | 52,313.49 | 25,509.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,690.14 | 2,233.71 | 2,003.59 | 1,742.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,162.74 | 1,693.27 | 871.15 | 493.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,231.15 | 80,058.99 | 55,188.24 | 27,744.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,310.05 | 44,297.81 | 33,483.27 | 22,388.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,114.19 | 8,936.67 | 6,225.21 | 3,481.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,747.65 | 1,903.58 | 1,467.14 | 621.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,435.25 | 7,028.92 | 3,771.16 | 2,664.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,607.14 | 62,166.97 | 44,946.77 | 29,155.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,624.01 | 17,892.02 | 10,241.47 | -1,411.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.53 | 292.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.52 | 124.04 | 83.73 | 50.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,936.85 | 7,136.85 | 7,136.85 | 7,136.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,353.90 | 7,553.42 | 7,220.58 | 7,187.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,882.31 | 14,242.00 | 6,513.93 | 4,286.60 | |
| 投资所支付的现金 | 195.00 | 195.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,077.31 | 14,437.00 | 6,813.93 | 4,286.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,723.41 | -6,883.58 | 406.65 | 2,901.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,216.74 | 44,817.52 | 29,269.54 | 21,806.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.26 | 14.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,631.00 | 44,831.63 | 29,269.54 | 21,806.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,270.15 | 51,019.45 | 40,522.70 | 27,571.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,509.10 | 4,857.40 | 4,272.37 | 873.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,505.14 | 2,214.76 | 2,055.59 | 2.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,284.39 | 58,091.60 | 46,850.66 | 28,447.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653.39 | -13,259.98 | -17,581.12 | -6,640.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.87 | -47.98 | -69.95 | -10.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,909.66 | -2,299.53 | -7,002.96 | -5,160.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,203.84 | 14,203.84 | 14,203.84 | 14,203.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,294.19 | 11,904.32 | 7,200.89 | 9,043.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,118.51 | -- | 6,354.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.10 | -- | -67.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,269.24 | -- | 2,626.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.96 | -- | 126.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.62 | -- | -6.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,254.07 | -- | -1,318.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,807.98 | -- | 1,211.87 | -- | |
| 投资损失 | -443.69 | -- | -521.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.32 | -- | 99.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 536.09 | -- | 517.94 | -- | |
| 存货的减少 | 2,765.47 | -- | 17,743.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,483.15 | -- | 10,436.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,949.65 | -- | -27,084.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 157.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,624.01 | -- | 10,241.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,294.19 | -- | 7,200.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,203.84 | -- | 14,203.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,909.66 | -- | -7,002.96 | -- | |
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