莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,927.4740,084.4324,456.0155,125.0742,789.51
收到的税费返还3,153.512,915.552,078.973,624.793,114.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,211.591,092.12530.922,048.141,424.20
经营活动现金流入小计67,292.5844,092.1027,065.8960,798.0047,328.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,866.4322,604.7713,911.6163,374.5143,316.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,272.384,131.232,258.247,096.875,656.84
支付的各项税费1,593.341,467.48398.161,619.461,430.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,661.713,248.761,765.625,606.094,722.90
经营活动现金流出小计43,393.8631,452.2318,333.6377,696.9455,126.76
经营活动产生的现金流量净额23,898.7212,639.878,732.26-16,898.94-7,798.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------396.00--
取得投资收益所收到的现金146.27----877.60877.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.1025.1025.1015.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------56.73456.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171.3725.1025.101,345.931,334.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,289.1710,352.744,140.565,368.383,163.23
投资所支付的现金150.30150.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金450.00------0.73
投资活动现金流出小计25,889.4710,503.044,140.565,368.383,163.96
投资活动产生的现金流量净额-25,718.10-10,477.93-4,115.45-4,022.45-1,829.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------47,253.4747,253.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,720.0028,720.0019,720.0042,470.0027,470.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,720.0028,720.0019,720.0089,723.4774,723.47
偿还债务支付的现金21,000.0011,000.0011,000.0049,970.0025,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,890.363,520.83258.284,813.994,484.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------258.88253.88
筹资活动现金流出小计24,890.3614,520.8311,258.2855,042.8730,707.96
筹资活动产生的现金流量净额9,829.6414,199.178,461.7234,680.6044,015.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.08151.34160.64-8.2322.22
五、现金及现金等价物净增加额8,134.3416,512.4513,239.1713,750.9934,409.59
加:期初现金及现金等价物余额16,909.7516,909.7516,901.253,150.273,158.97
六、期末现金及现金等价物余额25,044.1033,422.2030,140.4316,901.2537,568.56
附注
净利润--5,384.04--10,484.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---105.68--567.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,753.36--3,516.67--
无形资产摊销--75.99--129.57--
长期待摊费用摊销------6.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.19--
固定资产报废损失------57.41--
公允价值变动损失---1,600.76---1,010.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--603.60--1,747.57--
投资损失---146.27---909.07--
递延所得税资产减少--46.67---17.70--
递延所得税负债增加--246.96--550.36--
存货的减少--5,581.68---12,653.10--
经营性应收项目的减少--6,820.51---9,244.95--
经营性应付项目的增加---6,020.23---10,345.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------214.04--
经营活动产生现金流量净额--12,639.87---16,898.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,422.20--16,901.25--
现金的期初余额--16,909.75--3,150.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,512.45--13,750.99--
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