莱茵生物

- 002166

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,313.4925,509.2585,108.3561,927.4740,084.43
收到的税费返还2,003.591,742.113,936.523,153.512,915.55
收到的其他与经营活动有关的现金871.15493.292,423.312,211.591,092.12
经营活动现金流入小计55,188.2427,744.6591,468.1967,292.5844,092.10
购买商品、接受劳务支付的现金33,483.2722,388.3652,215.4830,866.4322,604.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,225.213,481.628,917.966,272.384,131.23
支付的各项税费1,467.14621.682,212.501,593.341,467.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,771.162,664.017,763.924,661.713,248.76
经营活动现金流出小计44,946.7729,155.6671,109.8643,393.8631,452.23
经营活动产生的现金流量净额10,241.47-1,411.0020,358.3323,898.7212,639.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----146.27146.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.7350.7725.1025.1025.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--180.00----
收到的其他与投资活动有关的现金7,136.857,136.85------
投资活动现金流入小计7,220.587,187.62351.37171.3725.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,513.934,286.6030,726.1025,289.1710,352.74
投资所支付的现金300.00--150.30150.30150.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,693.69----
支付的其他与投资活动有关的现金----7,000.00450.00--
投资活动现金流出小计6,813.934,286.6041,570.0925,889.4710,503.04
投资活动产生的现金流量净额406.652,901.02-41,218.72-25,718.10-10,477.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,269.5421,806.6755,401.8334,720.0028,720.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,269.5421,806.6755,401.8334,720.0028,720.00
偿还债务支付的现金40,522.7027,571.7632,862.0221,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,272.37873.024,440.223,890.363,520.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,055.592.311.47----
筹资活动现金流出小计46,850.6628,447.0937,303.7124,890.3614,520.83
筹资活动产生的现金流量净额-17,581.12-6,640.4218,098.129,829.6414,199.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.95-10.4164.85124.08151.34
五、现金及现金等价物净增加额-7,002.96-5,160.82-2,697.418,134.3416,512.45
加:期初现金及现金等价物余额14,203.8414,203.8416,901.2516,909.7516,909.75
六、期末现金及现金等价物余额7,200.899,043.0314,203.8425,044.1033,422.20
附注
净利润6,354.79--8,617.77--5,384.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-67.94--584.24---105.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.13--3,782.09--1,753.36
无形资产摊销126.86--175.81--75.99
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.19--------
固定资产报废损失19.69--32.88----
公允价值变动损失-1,318.35---1,607.83---1,600.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,211.87--1,748.35--603.60
投资损失-521.42---146.27---146.27
递延所得税资产减少99.96---19.03--46.67
递延所得税负债增加517.94--661.03--246.96
存货的减少17,743.11---9,489.74--5,581.68
经营性应收项目的减少10,436.85--26.28--6,820.51
经营性应付项目的增加-27,084.69--16,001.28---6,020.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----8.52----
经营活动产生现金流量净额10,241.47--20,358.33--12,639.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,200.89--14,203.84--33,422.20
现金的期初余额14,203.84--16,901.25--16,909.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,002.96---2,697.41--16,512.45
下载全部历史数据到excel中 返回页顶