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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,927.47 | 40,084.43 | 24,456.01 | 55,125.07 | 42,789.51 |
| 收到的税费返还 | 3,153.51 | 2,915.55 | 2,078.97 | 3,624.79 | 3,114.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.59 | 1,092.12 | 530.92 | 2,048.14 | 1,424.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,292.58 | 44,092.10 | 27,065.89 | 60,798.00 | 47,328.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,866.43 | 22,604.77 | 13,911.61 | 63,374.51 | 43,316.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,272.38 | 4,131.23 | 2,258.24 | 7,096.87 | 5,656.84 |
| 支付的各项税费 | 1,593.34 | 1,467.48 | 398.16 | 1,619.46 | 1,430.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.71 | 3,248.76 | 1,765.62 | 5,606.09 | 4,722.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,393.86 | 31,452.23 | 18,333.63 | 77,696.94 | 55,126.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,898.72 | 12,639.87 | 8,732.26 | -16,898.94 | -7,798.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 396.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.27 | -- | -- | 877.60 | 877.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 15.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 56.73 | 456.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171.37 | 25.10 | 25.10 | 1,345.93 | 1,334.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,289.17 | 10,352.74 | 4,140.56 | 5,368.38 | 3,163.23 |
| 投资所支付的现金 | 150.30 | 150.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,889.47 | 10,503.04 | 4,140.56 | 5,368.38 | 3,163.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,718.10 | -10,477.93 | -4,115.45 | -4,022.45 | -1,829.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 47,253.47 | 47,253.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,720.00 | 28,720.00 | 19,720.00 | 42,470.00 | 27,470.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,720.00 | 28,720.00 | 19,720.00 | 89,723.47 | 74,723.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 49,970.00 | 25,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,890.36 | 3,520.83 | 258.28 | 4,813.99 | 4,484.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 258.88 | 253.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,890.36 | 14,520.83 | 11,258.28 | 55,042.87 | 30,707.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,829.64 | 14,199.17 | 8,461.72 | 34,680.60 | 44,015.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.08 | 151.34 | 160.64 | -8.23 | 22.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,134.34 | 16,512.45 | 13,239.17 | 13,750.99 | 34,409.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,909.75 | 16,909.75 | 16,901.25 | 3,150.27 | 3,158.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,044.10 | 33,422.20 | 30,140.43 | 16,901.25 | 37,568.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,384.04 | -- | 10,484.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -105.68 | -- | 567.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,753.36 | -- | 3,516.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75.99 | -- | 129.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 57.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,600.76 | -- | -1,010.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.60 | -- | 1,747.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -146.27 | -- | -909.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46.67 | -- | -17.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 246.96 | -- | 550.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,581.68 | -- | -12,653.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,820.51 | -- | -9,244.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,020.23 | -- | -10,345.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 214.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,639.87 | -- | -16,898.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,422.20 | -- | 16,901.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,909.75 | -- | 3,150.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,512.45 | -- | 13,750.99 | -- |
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