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| ST交投(002200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,100.85 | 13,908.29 | 7,697.28 | 6,348.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,806.90 | 3,660.11 | 2,226.07 | 2,464.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,907.74 | 17,578.00 | 9,932.96 | 8,813.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,827.93 | 11,686.91 | 8,013.24 | 5,588.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,680.16 | 1,234.08 | 715.52 | 441.79 | |
| 支付的各项税费 | 422.82 | 276.22 | 203.52 | 143.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,547.15 | 7,828.59 | 6,718.68 | 7,901.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,478.06 | 21,025.81 | 15,650.95 | 14,074.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -570.31 | -3,447.81 | -5,717.99 | -5,260.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 262.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 659.26 | 262.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58.02 | 33.53 | 14.58 | 10.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58.02 | 33.53 | 14.58 | 10.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 601.23 | 228.97 | -13.08 | -8.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,076.59 | 5,743.62 | 4,483.71 | 4,583.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.16 | 1,165.57 | 801.36 | 520.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,661.75 | 6,921.18 | 5,297.07 | 5,116.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,061.75 | -321.18 | 1,302.93 | 1,383.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,030.83 | -3,540.02 | -4,428.14 | -3,885.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,069.08 | 5,069.08 | 5,069.08 | 5,068.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,038.25 | 1,529.06 | 640.94 | 1,183.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,474.76 | -- | -1,360.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 994.20 | -- | -321.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.58 | -- | 666.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.74 | -- | 229.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.70 | -- | 366.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.75 | -- | 5.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,555.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -710.50 | -- | -132.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,427.67 | -- | -975.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,214.80 | -- | -1,649.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,142.10 | -- | -2,545.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -225.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -570.31 | -- | -5,717.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,038.25 | -- | 640.94 | 1,183.54 | |
| 现金的期初余额 | 5,069.08 | -- | 5,069.08 | 5,068.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,030.83 | -- | -4,428.14 | -3,885.42 | |
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