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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,518,221.40 | 4,688,652.07 | 3,515,430.80 | 1,830,827.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,101.07 | 546.03 | 417.86 | 327.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,908.37 | 351,972.73 | 47,692.55 | 26,032.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,706,230.85 | 5,041,170.84 | 3,563,541.21 | 1,857,188.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,083,707.43 | 5,146,737.60 | 3,512,826.10 | 1,830,537.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,714.50 | 8,671.57 | 6,626.37 | 3,413.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,448.96 | 6,107.07 | 5,117.91 | 2,246.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,031.66 | 99,280.52 | 35,132.70 | 19,571.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,172,902.54 | 5,260,796.76 | 3,559,703.09 | 1,855,768.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -466,671.69 | -219,625.92 | 3,838.12 | 1,419.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,430.00 | 1,250.00 | 2,405.86 | 3,413.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,718.95 | 3,267.46 | 2,214.76 | 1,335.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.33 | 16.66 | 65.51 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,603.94 | 9,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,932.23 | 14,234.12 | 14,386.13 | 4,753.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,148.51 | 4,501.72 | 1,855.45 | 1,040.25 | |
| 投资所支付的现金 | 271,177.85 | 8,009.20 | 2,071.90 | 1,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,372.06 | 18,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,698.42 | 31,210.92 | 3,927.35 | 2,120.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,233.81 | -16,976.81 | 10,458.78 | 2,632.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 841,205.08 | 407,364.24 | 288,801.47 | 71,303.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,751.91 | 1,553,073.14 | 915,328.23 | 443,638.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,956.99 | 1,960,437.38 | 1,204,129.70 | 514,942.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 672,440.25 | 374,071.68 | 252,473.90 | 108,170.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,731.44 | 22,242.56 | 9,886.00 | 5,352.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,274.46 | 1,542,702.65 | 1,124,277.39 | 557,672.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 831,446.16 | 1,939,016.89 | 1,386,637.28 | 671,195.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,510.83 | 21,420.49 | -182,507.58 | -156,253.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,090.33 | 24.84 | -3,085.41 | -1,810.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,017.39 | -215,157.39 | -171,296.10 | -154,012.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,647.53 | 245,647.53 | 245,647.53 | 245,647.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,630.14 | 30,490.14 | 74,351.43 | 91,635.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -243,025.97 | -- | 13,153.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208,763.12 | -- | -1,113.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 883.56 | -- | 387.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,257.55 | -- | 1,652.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,376.92 | -- | 1,156.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,453.23 | -- | 243.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,165.16 | -- | 11,388.66 | -- | |
| 投资损失 | 7,855.14 | -- | -1,837.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,234.37 | -- | -80.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,767.05 | -- | 165.48 | -- | |
| 存货的减少 | 130,182.58 | -- | -7,415.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -419,712.15 | -- | 9,404.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -184,660.14 | -- | -23,255.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -882.32 | -- | -10.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -466,671.69 | -- | 3,838.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,630.14 | -- | 74,351.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,647.53 | -- | 245,647.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -236,017.39 | -- | -171,296.10 | -- | |
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