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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,977,656.86 | 4,004,994.57 | 2,298,962.17 | 958,355.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,624.84 | 38.86 | 38.59 | 37.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,542.36 | 94,509.81 | 49,371.49 | 30,825.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,018,824.06 | 4,099,543.24 | 2,348,372.25 | 989,218.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,127,900.78 | 3,994,314.79 | 2,262,904.28 | 1,145,007.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,857.82 | 7,032.46 | 4,877.32 | 1,605.81 | |
| 支付的各项税费 | 14,830.88 | 4,696.32 | 4,373.49 | 489.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,174.87 | 73,583.64 | 49,611.49 | 29,500.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,185,764.35 | 4,079,627.20 | 2,321,766.58 | 1,176,602.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,940.29 | 19,916.04 | 26,605.67 | -187,384.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,603.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,221.16 | 0.82 | 5.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,171.22 | 4.73 | 4.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,872.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,868.59 | 5.56 | 10.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,225.87 | 1,101.14 | 328.38 | 123.87 | |
| 投资所支付的现金 | 346,363.95 | -- | -- | 4.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,382.21 | 2,184.38 | 1,683.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,972.04 | 3,285.52 | 2,011.66 | 127.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,103.45 | -3,279.96 | -2,001.07 | -127.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 416,483.76 | 182,725.30 | 147,836.04 | 160,359.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 47,970.79 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707,497.07 | 1,674,721.50 | 1,136,557.46 | 685,639.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,980.83 | 1,905,417.58 | 1,284,393.51 | 845,999.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 546,678.95 | 341,063.91 | 187,208.16 | 161,216.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,379.59 | 9,625.21 | 8,685.46 | 1,615.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,119.55 | 1,610,421.01 | 1,152,496.73 | 547,315.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 855,178.08 | 1,961,110.13 | 1,348,390.35 | 710,146.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,802.75 | -55,692.54 | -63,996.84 | 135,852.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,659.30 | -2,333.83 | -2,192.01 | -542.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,418.31 | -41,390.29 | -41,584.26 | -52,202.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,768.51 | 118,601.01 | 118,601.01 | 118,601.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,186.81 | 77,210.71 | 77,016.75 | 66,398.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,668.83 | -- | 11,232.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,095.89 | -- | -2,267.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.92 | -- | 695.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,782.51 | -- | 8.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.63 | -- | 97.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.57 | -- | 2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190,026.54 | -- | 2,597.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,164.33 | -- | 4,064.81 | -- | |
| 投资损失 | 20,120.82 | -- | 1,929.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,591.61 | -- | -667.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46,150.87 | -- | 207.93 | -- | |
| 存货的减少 | -20,863.62 | -- | -20,770.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,811.87 | -- | -146,765.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,452.34 | -- | 175,881.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -631.01 | -- | 358.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -166,940.29 | -- | 26,605.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,186.81 | -- | 77,016.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,768.51 | -- | 118,601.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,418.31 | -- | -41,584.26 | -- | |
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