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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,887.21 | 14,554.97 | 9,163.25 | 3,389.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,071.62 | 740.58 | 512.89 | 257.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,238.92 | 7,405.98 | 6,066.66 | 1,625.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,197.75 | 22,701.53 | 15,742.79 | 5,272.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,476.00 | 7,598.38 | 5,099.20 | 2,484.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,875.23 | 2,893.79 | 2,111.77 | 1,226.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,245.29 | 1,330.23 | 769.78 | 322.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,559.63 | 7,221.98 | 5,848.34 | 1,257.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,156.14 | 19,044.37 | 13,829.10 | 5,290.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,041.61 | 3,657.15 | 1,913.69 | -17.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.66 | 5.29 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 480.00 | 330.00 | 330.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,625.73 | 335.29 | 330.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,033.34 | 523.58 | 432.59 | 338.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,246.48 | 523.58 | 432.59 | 338.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,379.25 | -188.29 | -102.31 | -338.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 427.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,171.79 | -- | -- | 72,056.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,171.79 | -- | -- | 72,483.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,490.87 | 1,100.00 | 600.00 | 492.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.41 | 619.28 | 596.84 | 872.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,606.97 | 1,210.52 | 807.34 | 74,125.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,187.25 | 2,929.80 | 2,004.18 | 75,489.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,984.54 | -2,929.80 | -2,004.18 | -3,005.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.57 | 1,789.17 | -929.96 | 2,411.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,398.82 | 2,328.23 | -1,122.76 | -950.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,416.20 | 6,416.20 | 6,416.20 | 9,199.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,815.03 | 8,744.44 | 5,293.44 | 8,248.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 828,134.05 | -- | -60,482.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169,233.27 | -- | 3,518.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.67 | -- | 52.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,482.98 | -- | 743.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 711.05 | -- | 338.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.30 | -- | -17.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,871.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,389.84 | -- | 57,915.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,111,250.04 | -- | -329.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.30 | -- | 55.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 841.65 | -- | 697.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,848.70 | -- | 3,622.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,617.93 | -- | -4,212.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,041.61 | -- | 1,913.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,815.03 | -- | 5,293.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,416.20 | -- | 6,416.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,398.82 | -- | -1,122.76 | -- | |
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