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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,898,011.17 | 5,987,993.28 | 4,145,310.39 | 1,293,714.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,355.37 | 1,123.32 | 747.60 | 313.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,419.47 | 101,419.76 | 27,190.35 | 10,975.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,924,786.01 | 6,090,536.36 | 4,173,248.34 | 1,305,003.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,858,828.34 | 6,008,088.68 | 4,123,762.68 | 1,274,763.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,531.70 | 8,384.70 | 5,602.77 | 3,006.51 | |
| 支付的各项税费 | 14,153.17 | 9,357.77 | 7,527.65 | 5,674.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,879.14 | 53,534.57 | 30,700.97 | 19,503.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,908,392.34 | 6,079,365.72 | 4,167,594.06 | 1,302,947.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,393.67 | 11,170.64 | 5,654.28 | 2,055.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,334.67 | 721.45 | -- | 493.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,592.64 | -- | 205.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.36 | 210.03 | 2.42 | 1.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,382.21 | 8,400.00 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,313.87 | 9,331.49 | 8,208.35 | 494.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.70 | 1,459.42 | 632.25 | 191.62 | |
| 投资所支付的现金 | 120,380.64 | 1,438.09 | 2,840.24 | 1,364.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 19,794.48 | 7,562.26 | 3,848.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,788.34 | 22,691.99 | 11,034.74 | 5,404.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,474.46 | -13,360.51 | -2,826.39 | -4,909.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 763,007.06 | 395,977.98 | 288,613.72 | 199,092.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,536.13 | 1,343,723.43 | 696,567.28 | 487,334.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 856,543.19 | 1,739,701.41 | 985,181.00 | 686,426.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 633,746.92 | 182,651.43 | 109,170.57 | 72,733.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,361.77 | 22,408.50 | 5,042.01 | 3,504.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,700.92 | 1,592,523.55 | 895,698.76 | 697,940.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,809.60 | 1,797,583.48 | 1,009,911.34 | 774,178.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,733.59 | -57,882.07 | -24,730.35 | -87,752.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,192.08 | -1,593.00 | 4,110.12 | 4,045.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,460.71 | -61,664.93 | -17,792.34 | -86,560.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,186.81 | 241,186.81 | 241,186.81 | 241,186.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,647.53 | 179,521.89 | 223,394.47 | 154,626.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,772.11 | -- | 14,203.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,957.84 | -- | -2,615.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,280.26 | -- | 621.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,213.01 | -- | 1,540.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 904.26 | -- | 228.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -272.91 | -- | 74.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,307.49 | -- | 5,157.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,984.77 | -- | 4,439.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,824.62 | -- | -315.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.28 | -- | -234.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,172.32 | -- | 13.68 | -- | |
| 存货的减少 | -129,845.14 | -- | -26,472.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 84,549.09 | -- | 67,296.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,124.56 | -- | -58,282.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,393.67 | -- | 5,654.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,647.53 | -- | 223,394.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,186.81 | -- | 241,186.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,460.71 | -- | -17,792.34 | -- | |
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