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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,136.61 | 14,774.81 | 9,551.05 | 4,217.83 | |
| 收到的税费返还 | 915.45 | 1,321.63 | 472.64 | 261.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.07 | 3,401.38 | 3,279.53 | 810.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,367.12 | 19,497.82 | 13,303.22 | 5,289.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,687.03 | 15,211.55 | 9,206.96 | 6,358.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,441.98 | 4,595.45 | 3,623.97 | 2,582.96 | |
| 支付的各项税费 | 507.82 | 835.40 | 572.15 | 293.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,102.69 | 3,923.35 | 2,454.49 | 1,757.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,739.51 | 24,565.75 | 15,857.56 | 10,993.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,372.39 | -5,067.93 | -2,554.34 | -5,703.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,564.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.51 | 6.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.19 | 13.62 | 12.53 | 12.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 402.88 | 300.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,002.35 | 320.39 | 12.53 | 12.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,336.49 | 3,708.70 | 2,704.99 | 1,512.75 | |
| 投资所支付的现金 | 288.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,624.61 | 3,708.70 | 2,704.99 | 1,512.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,622.26 | -3,388.31 | -2,692.46 | -1,500.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,682.36 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,682.36 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,189.33 | 1,767.93 | 833.44 | 407.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.21 | 548.00 | 548.00 | 369.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,491.54 | 2,315.93 | 1,381.44 | 776.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,190.82 | 2,684.07 | 3,618.56 | 4,223.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.94 | -25.95 | -36.20 | 739.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,811.77 | -5,798.12 | -1,664.44 | -2,240.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,815.03 | 25,815.03 | 25,815.03 | 25,815.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,003.25 | 20,016.91 | 24,150.59 | 23,574.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 491.53 | -- | 311.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.27 | -- | 223.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50.04 | -- | 26.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,994.74 | -- | 851.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 838.47 | -- | 383.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.64 | -- | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,461.15 | -- | 436.38 | -- | |
| 投资损失 | -221.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.82 | -- | 419.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.72 | -- | -4.86 | -- | |
| 存货的减少 | -718.60 | -- | 157.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,331.32 | -- | -1,471.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,509.52 | -- | -3,987.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,372.39 | -- | -2,554.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,003.25 | -- | 24,150.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,815.03 | -- | 25,815.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,811.77 | -- | -1,664.44 | -- | |
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