| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,533,485.81 | 3,407,459.22 | 1,564,011.47 | 669,101.56 |
| 收到的税费返还 | 9.90 | 107.45 | 107.07 | 106.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,716.53 | 34,881.01 | 25,880.55 | 174,444.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,545,212.24 | 3,442,447.67 | 1,589,999.10 | 843,653.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,496,515.60 | 3,188,113.99 | 1,393,687.87 | 617,100.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,208.69 | 2,369.38 | 1,779.05 | 854.97 |
| 支付的各项税费 | 6,339.84 | 4,527.69 | 3,894.39 | 610.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,872.52 | 43,223.57 | 32,003.98 | 160,561.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,513,936.65 | 3,238,234.62 | 1,431,365.29 | 779,127.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,275.59 | 204,213.05 | 158,633.81 | 64,525.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 769.87 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.27 | 769.87 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.25 | 59.85 | 24.49 | 23.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,458.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 242.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,585.37 | 59.85 | 267.11 | 23.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,494.10 | 710.03 | -267.11 | -23.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,012,591.93 | 824,624.70 | 745,004.22 | 350,296.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 578,339.49 | 1,371,742.52 | 851,845.59 | 381,151.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,931.42 | 2,196,367.23 | 1,596,849.81 | 731,448.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,320.13 | 322,654.15 | 264,358.63 | 147,274.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,461.52 | 7,848.51 | 6,690.92 | 1,587.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 992,194.89 | 2,038,660.44 | 1,481,556.43 | 694,771.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,690,976.54 | 2,369,163.11 | 1,752,605.97 | 843,633.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,045.11 | -172,795.88 | -155,756.17 | -112,184.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,120.63 | -890.18 | 4,283.54 | 4,253.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,384.26 | 31,237.01 | 6,894.07 | -43,428.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,467.75 | 121,467.75 | 121,467.75 | 121,467.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,083.49 | 152,704.76 | 128,361.82 | 78,039.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,791.20 | -- | 8,891.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,567.89 | -- | -205.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,147.96 | -- | 1,172.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 191.30 | -- | 190.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 153.87 | -- | 184.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -379.69 | -- | -2,490.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,845.59 | -- | 1,486.68 | -- |
| 投资损失 | 1,093.40 | -- | 262.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -975.27 | -- | 138.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.35 | -- | -0.38 | -- |
| 存货的减少 | -17,464.88 | -- | -15,669.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -97,766.43 | -- | 658,586.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 133,143.61 | -- | -494,461.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 524.30 | -- | 548.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,275.59 | -- | 158,633.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,083.49 | -- | 128,361.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 121,467.75 | -- | 121,467.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,384.26 | -- | 6,894.07 | -- |
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