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飞马国际

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飞马国际(002210) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,101.658,636.43
收到的税费返还639.28241.99
收到的其他与经营活动有关的现金342.85218.29
经营活动现金流入小计16,083.799,096.72
购买商品、接受劳务支付的现金8,545.084,912.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,982.411,071.15
支付的各项税费884.50341.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,029.31437.44
经营活动现金流出小计12,441.306,763.34
经营活动产生的现金流量净额3,642.492,333.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.690.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5.690.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,422.221,001.26
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,422.221,001.26
投资活动产生的现金流量净额-2,416.53-1,001.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金11,755.00865.00
筹资活动现金流入小计12,255.001,365.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金739.00353.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,898.123,790.58
筹资活动现金流出小计15,637.124,143.88
筹资活动产生的现金流量净额-3,382.12-2,778.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.3810.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,107.78-1,436.64
加:期初现金及现金等价物余额7,652.877,652.87
六、期末现金及现金等价物余额5,545.096,216.23
附注
净利润3,335.45--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-22.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9.74--
无形资产摊销1,755.04--
长期待摊费用摊销551.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.97--
固定资产报废损失0.42--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,547.42--
投资损失-0.00--
递延所得税资产减少674.59--
递延所得税负债增加-16.75--
存货的减少342.67--
经营性应收项目的减少714.77--
经营性应付项目的增加-5,307.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他26.80--
经营活动产生现金流量净额3,642.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,545.09--
现金的期初余额7,652.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,107.78--
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