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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,418.57 | 19,342.17 | 11,956.75 | 3,318.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,816.86 | 6,413.10 | 5,870.61 | 5,840.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,220.11 | 16,731.74 | 12,913.81 | 2,520.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,455.54 | 42,487.02 | 30,741.16 | 11,679.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,557.88 | 19,233.49 | 16,057.13 | 2,837.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,675.45 | 3,040.18 | 1,937.17 | 960.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,907.79 | 1,819.50 | 1,152.27 | 803.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,875.49 | 13,355.38 | 6,863.58 | 11,563.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,016.61 | 37,448.54 | 26,010.15 | 16,165.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,438.94 | 5,038.48 | 4,731.01 | -4,486.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,055.67 | 74.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.04 | 116.79 | 111.55 | 107.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.85 | -- | 3.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,253.83 | 191.32 | 115.50 | 107.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,603.12 | 2,362.25 | 1,668.81 | 1,041.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,138.35 | 2,362.25 | 1,668.81 | 1,041.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,115.48 | -2,170.93 | -1,553.31 | -933.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,098.76 | 66,085.62 | 55,451.76 | 13,163.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,582.28 | -- | 21,553.45 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,681.04 | 66,085.62 | 77,005.21 | 17,163.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,297.53 | 57,943.73 | 57,795.59 | 7,341.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,182.06 | 7,101.77 | 3,555.03 | 1,125.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,978.36 | 4,274.12 | 26,569.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,457.94 | 69,319.62 | 87,919.98 | 8,466.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,776.91 | -3,234.00 | -10,914.78 | 8,696.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.55 | 2,299.50 | 4,106.25 | -480.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,213.94 | 1,933.05 | -3,630.82 | 2,795.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,630.14 | 9,630.14 | 9,630.14 | 9,630.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,416.20 | 11,563.20 | 5,999.32 | 12,425.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,232,576.86 | -- | -37,203.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180,021.04 | -- | 330.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 908,756.52 | -- | 96.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,807.73 | -- | 2,684.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 888.08 | -- | 174.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.10 | -- | 43.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,458.47 | -- | 1,458.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109,713.01 | -- | 34,502.83 | -- | |
| 投资损失 | -20,307.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.30 | -- | 2.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 163.19 | -- | 598.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,638.30 | -- | 55,083.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158,472.28 | -- | -53,042.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53,450.81 | -- | 2.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,438.94 | -- | 4,731.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,416.20 | -- | 5,999.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,630.14 | -- | 9,630.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,213.94 | -- | -3,630.82 | -- | |
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