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| 飞马国际(002210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,113,577.15 | 3,907,055.03 | 2,052,359.10 | 786,316.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,055.78 | 82,220.06 | 136,944.52 | 124,184.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,137,632.93 | 3,989,275.09 | 2,189,303.62 | 910,501.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,206,121.34 | 3,552,615.41 | 1,759,417.40 | 643,140.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,318.38 | 3,409.38 | 2,011.53 | 896.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,236.04 | 6,246.32 | 4,529.20 | 978.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,090.21 | 59,631.56 | 6,568.75 | 18,846.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,232,765.97 | 3,621,902.68 | 1,772,526.89 | 663,862.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,133.04 | 367,372.41 | 416,776.73 | 246,638.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,830.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,157.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.69 | 48.36 | 9.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,161.03 | 48.36 | 9.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.79 | 4,569.39 | 11,237.47 | 9.86 | |
| 投资所支付的现金 | 144,151.25 | 14,252.83 | 13,868.93 | 10,911.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,391.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,614.93 | 18,822.22 | 25,106.40 | 10,921.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,453.90 | -18,773.86 | -25,097.04 | -10,921.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,626.41 | 148,626.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 527,382.42 | 294,166.74 | 114,635.16 | 48,320.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,437.95 | 2,363,250.37 | 1,486,033.26 | 778,075.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,373,446.78 | 2,806,043.53 | 1,600,668.42 | 826,396.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 983,034.99 | 848,938.87 | 742,054.39 | 352,320.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,990.09 | 24,814.44 | 23,962.23 | 18,128.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,168,927.91 | 2,259,822.75 | 1,245,740.93 | 666,396.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,185,952.99 | 3,133,576.06 | 2,011,757.56 | 1,036,845.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,493.79 | -327,532.53 | -411,089.14 | -210,449.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.34 | -420.22 | 91.80 | -658.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,517.51 | 20,645.80 | -19,317.65 | 24,608.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,083.49 | 45,083.49 | 45,083.49 | 45,083.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,601.01 | 65,729.29 | 25,765.84 | 69,692.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,512.75 | -- | 10,122.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,740.52 | -- | -720.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,260.90 | -- | 558.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.62 | -- | 17.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.82 | -- | 64.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.74 | -- | 4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 946.38 | -- | -2,242.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -25,671.61 | -- | -362.61 | -- | |
| 投资损失 | 5,091.10 | -- | 1,924.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.79 | -- | 293.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.44 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | 20,017.38 | -- | -4,322.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -274,895.94 | -- | 143,988.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,044.42 | -- | 267,122.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 695.70 | -- | 329.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,133.04 | -- | 416,776.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,601.01 | -- | 25,765.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,083.49 | -- | 45,083.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,517.51 | -- | -19,317.65 | -- | |
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