| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,430.19 | 151,781.13 | 99,248.63 | 40,535.89 |
| 收到的税费返还 | 352.86 | 545.85 | 108.20 | 35.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 391.54 | 2,090.96 | 563.63 | 600.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,174.58 | 154,417.94 | 99,920.46 | 41,172.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,934.77 | 161,519.16 | 95,913.16 | 28,138.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,135.46 | 4,610.80 | 2,968.55 | 1,356.40 |
| 支付的各项税费 | 8,187.00 | 6,698.18 | 4,662.80 | 2,763.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,755.84 | 7,680.58 | 5,177.57 | 3,567.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,013.08 | 180,508.72 | 108,722.09 | 35,826.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,838.50 | -26,090.78 | -8,801.63 | 5,346.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,130.80 | 5,600.16 | 3,813.82 | 511.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,141.28 | 12,600.16 | 10,813.82 | 7,511.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,815.66 | 2,949.90 | 2,210.82 | 1,240.33 |
| 投资所支付的现金 | 10,388.01 | 10,190.00 | 10,190.00 | 10,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,206.43 | 345.36 | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,410.11 | 13,485.26 | 12,400.82 | 16,430.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,268.83 | -885.10 | -1,587.00 | -8,919.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,950.10 | 30,200.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,950.10 | 30,200.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,581.73 | 17,581.73 | 17,581.73 | 14,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,053.63 | 6,679.93 | 5,645.35 | 443.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,762.10 | 24,261.66 | 23,227.08 | 14,943.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,812.00 | 5,938.34 | -5,227.08 | -4,943.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.86 | -18.33 | -35.25 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,923.19 | -21,055.88 | -15,650.95 | -8,515.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,547.20 | 26,547.20 | 26,547.20 | 26,547.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,624.01 | 5,491.33 | 10,896.25 | 18,031.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,179.05 | -- | 2,753.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,492.11 | -- | 98.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,897.85 | -- | 2,419.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.14 | -- | 126.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 268.60 | -- | -5.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,631.63 | -- | 2,954.53 | -- |
| 投资损失 | -5,800.77 | -- | -3,719.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -720.17 | -- | 66.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -37.33 | -- | 1.36 | -- |
| 存货的减少 | -2,744.47 | -- | -3,815.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,305.07 | -- | -6,865.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,052.38 | -- | -2,817.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,838.50 | -- | -8,801.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,624.01 | -- | 10,896.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,547.20 | -- | 26,547.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,923.19 | -- | -15,650.95 | -- |
每日必读
发行与分配