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| 天融信(002212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,669.28 | 207,930.67 | 100,617.09 | 45,348.78 | |
| 收到的税费返还 | 706.92 | 620.24 | 348.21 | 167.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,618.03 | 5,942.73 | 414.84 | 410.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,994.22 | 214,493.65 | 101,380.14 | 45,927.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,886.49 | 207,454.14 | 100,843.28 | 32,828.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,255.34 | 6,517.77 | 4,352.81 | 2,178.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,323.43 | 7,872.75 | 5,383.04 | 3,938.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,441.85 | 9,107.77 | 4,085.01 | 3,682.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,907.10 | 230,952.43 | 114,664.14 | 42,627.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,912.88 | -16,458.78 | -13,284.01 | 3,299.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,128.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,287.07 | 3,098.39 | 3,098.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.76 | 1.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,791.93 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,054.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,080.60 | 9,100.15 | 9,100.15 | 7,182.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,493.66 | 2,957.87 | 1,995.60 | 1,068.75 | |
| 投资所支付的现金 | 11,170.00 | 6,719.80 | 2,322.52 | 4,875.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,181.13 | 15.97 | 42.49 | 198.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,844.79 | 9,693.64 | 4,360.61 | 6,143.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,235.81 | -593.49 | 4,739.54 | 1,039.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,597.03 | 31,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,597.03 | 31,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,700.00 | 15,000.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,041.60 | 6,263.27 | 5,708.97 | 464.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,790.09 | 21,263.27 | 12,208.97 | 5,464.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,193.07 | 9,736.73 | 3,791.03 | -5,464.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.99 | 86.24 | 43.31 | 22.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,240.86 | -7,229.30 | -4,710.13 | -1,102.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,181.08 | 29,181.08 | 29,181.08 | 29,181.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,421.94 | 21,951.78 | 24,470.96 | 28,078.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,027.58 | -- | 4,424.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,928.44 | -- | 1,202.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,327.79 | -- | 2,534.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.30 | -- | 131.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,342.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,023.33 | -- | 2,838.98 | -- | |
| 投资损失 | -6,156.12 | -- | -2,802.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,401.37 | -- | -7.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.48 | -- | 167.15 | -- | |
| 存货的减少 | -715.46 | -- | 5,786.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,978.32 | -- | -15,865.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,387.78 | -- | -10,352.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,912.88 | -- | -13,284.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,421.94 | -- | 24,470.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,181.08 | -- | 29,181.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,240.86 | -- | -4,710.13 | -- | |
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