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| 天融信(002212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,690.89 | 482,006.01 | 303,596.74 | 153,074.24 | |
| 收到的税费返还 | 14,943.97 | 9,002.38 | 7,127.47 | 872.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,093.95 | 13,232.85 | 10,754.24 | 4,009.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,728.81 | 504,241.24 | 321,478.45 | 157,955.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,410.29 | 392,441.72 | 255,109.27 | 113,007.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,217.03 | 68,044.66 | 45,228.31 | 19,539.55 | |
| 支付的各项税费 | 33,736.19 | 24,978.59 | 21,410.84 | 17,161.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,112.80 | 26,850.97 | 19,625.65 | 10,062.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,476.31 | 512,315.93 | 341,374.07 | 159,771.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,252.50 | -8,074.69 | -19,895.62 | -1,815.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,846.65 | 6,846.65 | 9,010.89 | 3,348.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.01 | 382.92 | 330.43 | 46.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,513.97 | 1,360.25 | 1,330.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,000.00 | 52,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,732.63 | 76,589.82 | 62,672.31 | 13,395.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,419.92 | 13,445.97 | 9,458.23 | 3,958.65 | |
| 投资所支付的现金 | 53,224.88 | 6,273.12 | 8,295.90 | 3,516.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,204.52 | 52,194.37 | 36,009.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,644.80 | 98,923.61 | 69,948.49 | 43,484.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,912.17 | -22,333.78 | -7,276.18 | -30,089.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,367.85 | 19,367.85 | 19,406.59 | 19,406.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,851.35 | 34,904.77 | 31,904.77 | 12,782.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,630.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,219.20 | 57,902.62 | 54,711.36 | 35,589.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,058.48 | 57,646.57 | 54,499.20 | 31,088.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,621.75 | 2,003.45 | 1,510.36 | 663.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,400.00 | 3,438.74 | 3,738.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,680.23 | 63,050.02 | 59,448.31 | 35,490.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,461.03 | -5,147.41 | -4,736.95 | 98.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.15 | -54.20 | -61.92 | -115.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,089.55 | -35,610.08 | -31,970.66 | -31,922.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,928.53 | 78,928.53 | 78,928.53 | 78,928.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,838.98 | 43,318.45 | 46,957.87 | 47,005.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,331.12 | -- | -8,169.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,776.95 | -- | 1,054.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,120.18 | -- | 3,528.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,041.56 | -- | 3,101.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.66 | -- | 34.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.51 | -- | -232.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.71 | -- | 8.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,930.92 | -- | -29.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,392.05 | -- | 1,508.64 | -- | |
| 投资损失 | 525.20 | -- | -246.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,552.58 | -- | -1,099.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 288.40 | -- | -296.22 | -- | |
| 存货的减少 | -20,783.33 | -- | -12,985.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,905.71 | -- | 744.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,995.06 | -- | -6,817.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,042.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,252.50 | -- | -19,895.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,838.98 | -- | 46,957.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,928.53 | -- | 78,928.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,089.55 | -- | -31,970.66 | -- | |
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