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| 天融信(002212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,881.70 | 173,204.44 | 98,270.81 | 44,432.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,016.95 | 690.33 | 590.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.76 | 5,588.20 | 673.99 | 786.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,742.41 | 179,482.97 | 99,535.30 | 45,218.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,070.09 | 150,978.82 | 93,722.76 | 34,052.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,433.08 | 4,952.74 | 3,054.43 | 1,800.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,096.53 | 6,293.73 | 3,471.97 | 1,526.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,306.32 | 11,961.65 | 6,332.57 | 3,301.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,906.03 | 174,186.94 | 106,581.74 | 40,680.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,836.38 | 5,296.04 | -7,046.44 | 4,538.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,700.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,507.36 | 3,408.96 | 3,503.96 | 225.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.42 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,458.78 | 9,410.46 | 3,503.96 | 225.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,673.22 | 1,996.13 | 1,352.22 | 594.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,278.56 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,385.28 | 6.12 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,337.07 | 2,002.25 | 1,352.22 | 1,594.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,121.71 | 7,408.21 | 2,151.74 | -1,369.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 18,000.00 | 12,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 18,000.00 | 12,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,200.00 | 24,700.00 | 9,200.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,236.69 | 6,564.29 | 5,099.99 | 598.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,436.69 | 31,264.29 | 14,299.99 | 5,798.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,436.69 | -13,264.29 | -1,799.99 | -5,798.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.67 | 39.44 | -7.61 | 23.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,557.07 | -520.60 | -6,702.30 | -2,606.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,624.01 | 16,624.01 | 16,624.01 | 16,624.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,181.08 | 16,103.41 | 9,921.72 | 14,017.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,638.05 | -- | 2,829.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,239.89 | -- | 16.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,080.35 | -- | 2,503.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.01 | -- | 128.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.41 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 468.37 | -- | -165.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,400.73 | -- | 3,272.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,525.68 | -- | -2,423.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,405.29 | -- | -320.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,739.32 | -- | -2,576.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,522.76 | -- | -11,492.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,825.62 | -- | 1,166.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,836.38 | -- | -7,046.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,181.08 | -- | 9,921.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,624.01 | -- | 16,624.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,557.07 | -- | -6,702.30 | -- | |
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