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天融信(002212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,295.63 | 187,365.52 | 145,534.18 | 87,274.06 | |
收到的税费返还 | 11,214.46 | 6,446.92 | 5,076.66 | 4,218.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.66 | 9,727.01 | 7,262.67 | 3,289.16 | |
经营活动现金流入小计 | 319,657.75 | 203,539.44 | 157,873.51 | 94,781.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,221.99 | 127,906.85 | 95,792.07 | 66,886.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,211.75 | 114,579.53 | 76,363.22 | 28,880.79 | |
支付的各项税费 | 30,127.82 | 22,547.49 | 20,310.04 | 18,067.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,203.93 | 25,720.80 | 19,030.34 | 8,193.70 | |
经营活动现金流出小计 | 346,765.50 | 290,754.67 | 211,495.68 | 122,027.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,107.75 | -87,215.22 | -53,622.17 | -27,246.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,716.16 | 63,716.16 | 63,716.16 | 61,125.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,139.60 | 39.60 | 39.60 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.99 | 0.87 | 0.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,895.75 | 63,756.63 | 63,755.92 | 61,125.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,453.25 | 28,759.95 | 18,676.39 | 12,080.87 | |
投资所支付的现金 | 1,038.95 | 1,038.95 | 1,038.95 | 1,038.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,492.19 | 29,798.90 | 19,715.34 | 13,119.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,403.56 | 33,957.73 | 44,040.58 | 48,005.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,590.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,346.60 | 14,231.40 | 14,231.40 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,111.60 | 14,406.40 | 14,406.40 | 175.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,462.17 | 2,348.11 | 2,348.11 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,545.65 | 13,175.87 | 12,325.80 | 10,142.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,007.81 | 15,523.98 | 14,673.91 | 11,144.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,103.79 | -1,117.58 | -267.51 | -10,969.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,600.40 | -54,375.07 | -9,849.10 | 9,789.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,945.71 | 89,945.71 | 89,945.71 | 89,945.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,345.31 | 35,570.64 | 80,096.61 | 99,735.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,520.43 | -- | -20,559.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 966.75 | -- | -1,735.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,525.07 | -- | 1,630.38 | -- | |
无形资产摊销 | 17,824.71 | -- | 7,866.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 566.37 | -- | 271.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.29 | -- | -1.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.22 | -- | 3.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -47.23 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 941.69 | -- | 180.86 | -- | |
投资损失 | -2,328.38 | -- | -1,582.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,377.75 | -- | -3,802.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,718.43 | -- | -156.75 | -- | |
存货的减少 | -7,253.48 | -- | -14,207.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,764.29 | -- | 39,904.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,119.30 | -- | -68,760.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,999.55 | -- | 5,304.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,107.75 | -- | -53,622.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,345.31 | -- | 80,096.61 | -- | |
现金的期初余额 | 89,945.71 | -- | 89,945.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,600.40 | -- | -9,849.10 | -- |
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