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| 天融信(002212) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,559.38 | 367,914.62 | 211,332.12 | 95,425.54 | |
| 收到的税费返还 | 11,754.53 | 8,641.01 | 4,356.72 | 2,990.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.03 | 8,697.25 | 5,080.11 | 2,262.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,377.94 | 385,252.88 | 220,768.96 | 100,678.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,422.10 | 335,665.14 | 196,801.84 | 87,091.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,550.85 | 45,012.89 | 31,385.26 | 18,816.46 | |
| 支付的各项税费 | 25,104.65 | 21,501.13 | 15,905.79 | 11,833.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,394.03 | 16,729.05 | 11,531.61 | 5,882.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,471.62 | 418,908.21 | 255,624.50 | 123,624.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,906.32 | -33,655.34 | -34,855.54 | -22,946.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 473.74 | 24.24 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,487.58 | 1,002.52 | 563.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 838.46 | 189.30 | 128.00 | 128.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,964.25 | 192,840.70 | 128,114.55 | 43.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,290.29 | 194,506.25 | 128,830.07 | 30,171.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,511.81 | 12,132.74 | 7,824.72 | 1,021.31 | |
| 投资所支付的现金 | 18,517.68 | 224,586.54 | 225,320.66 | 173,306.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 207,937.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,000.00 | 230,479.69 | 161,970.68 | 118,995.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,967.47 | 467,198.97 | 395,116.06 | 293,322.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,677.18 | -272,692.72 | -266,285.99 | -263,151.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 208,616.07 | 208,600.00 | 208,600.00 | 208,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.07 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 13,200.00 | 8,671.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,251.93 | 221,800.00 | 217,271.77 | 208,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,897.03 | 8,875.03 | 2,911.84 | 2,911.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,279.12 | 6,119.92 | 3,946.49 | 3.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,211.90 | 14,994.95 | 6,858.33 | 2,915.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,040.04 | 206,805.05 | 210,413.45 | 205,684.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.68 | 18.89 | 16.13 | 37.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,800.50 | -99,524.12 | -90,711.95 | -80,375.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,421.94 | 126,421.94 | 126,421.94 | 126,421.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,621.44 | 26,897.82 | 35,709.99 | 46,046.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,620.35 | -- | -1,171.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,047.42 | -- | -229.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,743.69 | -- | 4,246.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,265.84 | -- | 646.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.62 | -- | 95.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -284.35 | -- | -65.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,437.07 | -- | 2,114.99 | -- | |
| 投资损失 | -3,892.27 | -- | -684.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 439.43 | -- | -95.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -285.12 | -- | -51.85 | -- | |
| 存货的减少 | -20,807.36 | -- | -16,368.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,250.87 | -- | -14,690.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,698.00 | -- | -8,601.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,906.32 | -- | -34,855.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,621.44 | -- | 35,709.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,421.94 | -- | 126,421.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,800.50 | -- | -90,711.95 | -- | |
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